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華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢(018065)

今天最新凈值 1.3883 -0.0240 -1.7000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3883
  • 成立日期：2023-05-10
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0139億
  • 最近資產(chǎn)：1.37億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一月華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(018065)基金累計收益率10.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3875 1.3875 1.3883 1.3883 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3883 1.3883 1.4123 1.4123 -0.0240 -1.70%
2025-05-20 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4123 1.4123 1.4167 1.4167 -0.0044 -0.31%
2025-05-19 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4167 1.4167 1.4133 1.4133 0.0034 0.24%
2025-05-16 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4133 1.4133 1.4054 1.4054 0.0079 0.56%
2025-05-15 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4054 1.4054 1.4000 1.4000 0.0054 0.39%
2025-05-14 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.4000 1.4000 1.3963 1.3963 0.0037 0.26%
2025-05-13 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3963 1.3963 1.3895 1.3895 0.0068 0.49%
2025-05-12 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3895 1.3895 1.3533 1.3533 0.0362 2.67%
2025-05-09 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3533 1.3533 1.3525 1.3525 0.0008 0.06%
2025-05-08 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3525 1.3525 1.3437 1.3437 0.0088 0.65%
2025-05-07 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3437 1.3437 1.3363 1.3363 0.0074 0.55%
2025-05-06 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3363 1.3363 1.3364 1.3364 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3364 1.3364 1.3342 1.3342 0.0022 0.16%
2025-04-29 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3342 1.3342 1.3334 1.3334 0.0008 0.06%
2025-04-28 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3334 1.3334 1.3304 1.3304 0.0030 0.23%
2025-04-25 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3304 1.3304 1.3231 1.3231 0.0073 0.55%
2025-04-24 018065 華夏標普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.3231 1.3231 1.2979 1.2979 0.0252 1.94%