搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興合錦安利率債C基金凈值查詢(018060)

今天最新凈值 1.7199 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.9628
  • 成立日期：2023-09-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1765億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：魏婧
近一月興合錦安利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興合錦安利率債C(018060)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018060 興合錦安利率債C 1.7203 2.9632 1.7199 2.9628 0.0004 0.02%
2025-05-22 018060 興合錦安利率債C 1.7199 2.9628 1.7200 2.9629 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018060 興合錦安利率債C 1.7200 2.9629 1.7201 2.9630 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018060 興合錦安利率債C 1.7201 2.9630 1.7203 2.9632 -0.0002 -0.01%
2025-05-19 018060 興合錦安利率債C 1.7203 2.9632 1.7198 2.9627 0.0005 0.03%
2025-05-16 018060 興合錦安利率債C 1.7198 2.9627 1.7200 2.9629 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 018060 興合錦安利率債C 1.7200 2.9629 1.7211 2.9640 -0.0011 -0.06%
2025-05-14 018060 興合錦安利率債C 1.7211 2.9640 1.7215 2.9644 -0.0004 -0.02%
2025-05-13 018060 興合錦安利率債C 1.7215 2.9644 1.7202 2.9631 0.0013 0.08%
2025-05-12 018060 興合錦安利率債C 1.7202 2.9631 1.7233 2.9662 -0.0031 -0.18%
2025-05-09 018060 興合錦安利率債C 1.7233 2.9662 1.7230 2.9659 0.0003 0.02%
2025-05-08 018060 興合錦安利率債C 1.7230 2.9659 1.7210 2.9639 0.0020 0.12%
2025-05-07 018060 興合錦安利率債C 1.7210 2.9639 1.7217 2.9646 -0.0007 -0.04%
2025-05-06 018060 興合錦安利率債C 1.7217 2.9646 1.7219 2.9648 -0.0002 -0.01%
2025-04-30 018060 興合錦安利率債C 1.7219 2.9648 1.7213 2.9642 0.0006 0.03%
2025-04-29 018060 興合錦安利率債C 1.7213 2.9642 1.7188 2.9617 0.0025 0.15%
2025-04-28 018060 興合錦安利率債C 1.7188 2.9617 1.7176 2.9605 0.0012 0.07%
2025-04-25 018060 興合錦安利率債C 1.7176 2.9605 1.7171 2.9600 0.0005 0.03%
2025-04-24 018060 興合錦安利率債C 1.7171 2.9600 1.7172 2.9601 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%