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興合錦安利率債C基金凈值查詢(018060)

今天最新凈值 1.7199 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.9628
  • 成立日期：2023-09-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1765億
  • 最近資產(chǎn)：2.42億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：魏婧
近一季興合錦安利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興合錦安利率債C(018060)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018060 興合錦安利率債C 1.7199 2.9628 1.7200 2.9629 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018060 興合錦安利率債C 1.7200 2.9629 1.7201 2.9630 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018060 興合錦安利率債C 1.7201 2.9630 1.7203 2.9632 -0.0002 -0.01%
2025-05-19 018060 興合錦安利率債C 1.7203 2.9632 1.7198 2.9627 0.0005 0.03%
2025-05-16 018060 興合錦安利率債C 1.7198 2.9627 1.7200 2.9629 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 018060 興合錦安利率債C 1.7200 2.9629 1.7211 2.9640 -0.0011 -0.06%
2025-05-14 018060 興合錦安利率債C 1.7211 2.9640 1.7215 2.9644 -0.0004 -0.02%
2025-05-13 018060 興合錦安利率債C 1.7215 2.9644 1.7202 2.9631 0.0013 0.08%
2025-05-12 018060 興合錦安利率債C 1.7202 2.9631 1.7233 2.9662 -0.0031 -0.18%
2025-05-09 018060 興合錦安利率債C 1.7233 2.9662 1.7230 2.9659 0.0003 0.02%
2025-05-08 018060 興合錦安利率債C 1.7230 2.9659 1.7210 2.9639 0.0020 0.12%
2025-05-07 018060 興合錦安利率債C 1.7210 2.9639 1.7217 2.9646 -0.0007 -0.04%
2025-05-06 018060 興合錦安利率債C 1.7217 2.9646 1.7219 2.9648 -0.0002 -0.01%
2025-04-30 018060 興合錦安利率債C 1.7219 2.9648 1.7213 2.9642 0.0006 0.03%
2025-04-29 018060 興合錦安利率債C 1.7213 2.9642 1.7188 2.9617 0.0025 0.15%
2025-04-28 018060 興合錦安利率債C 1.7188 2.9617 1.7176 2.9605 0.0012 0.07%
2025-04-25 018060 興合錦安利率債C 1.7176 2.9605 1.7171 2.9600 0.0005 0.03%
2025-04-24 018060 興合錦安利率債C 1.7171 2.9600 1.7172 2.9601 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018060 興合錦安利率債C 1.7172 2.9601 1.7184 2.9613 -0.0012 -0.07%
2025-04-22 018060 興合錦安利率債C 1.7184 2.9613 1.7173 2.9602 0.0011 0.06%
2025-04-21 018060 興合錦安利率債C 1.7173 2.9602 1.7184 2.9613 -0.0011 -0.06%
2025-04-18 018060 興合錦安利率債C 1.7184 2.9613 1.7181 2.9610 0.0003 0.02%
2025-04-17 018060 興合錦安利率債C 1.7181 2.9610 1.7193 2.9622 -0.0012 -0.07%
2025-04-16 018060 興合錦安利率債C 1.7193 2.9622 1.7184 2.9613 0.0009 0.05%
2025-04-15 018060 興合錦安利率債C 1.7184 2.9613 1.7185 2.9614 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018060 興合錦安利率債C 1.7185 2.9614 1.7186 2.9615 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 018060 興合錦安利率債C 1.7186 2.9615 1.7184 2.9613 0.0002 0.01%
2025-04-10 018060 興合錦安利率債C 1.7184 2.9613 1.7181 2.9610 0.0003 0.02%
2025-04-09 018060 興合錦安利率債C 1.7181 2.9610 1.7176 2.9605 0.0005 0.03%
2025-04-08 018060 興合錦安利率債C 1.7176 2.9605 1.7212 2.9641 -0.0036 -0.21%
2025-04-07 018060 興合錦安利率債C 1.7212 2.9641 1.7164 2.9593 0.0048 0.28%
2025-04-03 018060 興合錦安利率債C 1.7164 2.9593 1.7107 2.9536 0.0057 0.33%
2025-04-02 018060 興合錦安利率債C 1.7107 2.9536 1.7083 2.9512 0.0024 0.14%
2025-04-01 018060 興合錦安利率債C 1.7083 2.9512 1.7081 2.9510 0.0002 0.01%
2025-03-31 018060 興合錦安利率債C 1.7081 2.9510 1.7076 2.9505 0.0005 0.03%
2025-03-28 018060 興合錦安利率債C 1.7076 2.9505 1.7081 2.9510 -0.0005 -0.03%
2025-03-27 018060 興合錦安利率債C 1.7081 2.9510 1.7813 2.9509 0.0001 0.01%
2025-03-26 018060 興合錦安利率債C 1.7813 2.9509 1.7803 2.9499 0.0010 0.06%
2025-03-25 018060 興合錦安利率債C 1.7803 2.9499 1.7798 2.9494 0.0005 0.03%
2025-03-24 018060 興合錦安利率債C 1.7798 2.9494 1.7793 2.9489 0.0005 0.03%
2025-03-21 018060 興合錦安利率債C 1.7793 2.9489 1.7802 2.9498 -0.0009 -0.05%
2025-03-20 018060 興合錦安利率債C 1.7802 2.9498 1.7772 2.9468 0.0030 0.17%
2025-03-19 018060 興合錦安利率債C 1.7772 2.9468 1.7764 2.9460 0.0008 0.05%
2025-03-18 018060 興合錦安利率債C 1.7764 2.9460 1.7762 2.9458 0.0002 0.01%
2025-03-17 018060 興合錦安利率債C 1.7762 2.9458 1.7796 2.9492 -0.0034 -0.19%
2025-03-14 018060 興合錦安利率債C 1.7796 2.9492 1.7784 2.9480 0.0012 0.07%
2025-03-13 018060 興合錦安利率債C 1.7784 2.9480 1.7779 2.9475 0.0005 0.03%
2025-03-12 018060 興合錦安利率債C 1.7779 2.9475 1.7746 2.9442 0.0033 0.19%
2025-03-11 018060 興合錦安利率債C 1.7746 2.9442 1.7785 2.9481 -0.0039 -0.22%
2025-03-10 018060 興合錦安利率債C 1.7785 2.9481 1.7791 2.9487 -0.0006 -0.03%
2025-03-07 018060 興合錦安利率債C 1.7791 2.9487 1.7828 2.9524 -0.0037 -0.21%
2025-03-06 018060 興合錦安利率債C 1.7828 2.9524 1.7848 2.9544 -0.0020 -0.11%
2025-03-05 018060 興合錦安利率債C 1.7848 2.9544 1.7844 2.9540 0.0004 0.02%
2025-03-04 018060 興合錦安利率債C 1.7844 2.9540 1.7848 2.9544 -0.0004 -0.02%
2025-03-03 018060 興合錦安利率債C 1.7848 2.9544 1.7821 2.9517 0.0027 0.15%
2025-02-28 018060 興合錦安利率債C 1.7821 2.9517 1.7812 2.9508 0.0009 0.05%
2025-02-27 018060 興合錦安利率債C 1.7812 2.9508 1.7824 2.9520 -0.0012 -0.07%
2025-02-26 018060 興合錦安利率債C 1.7824 2.9520 1.7820 2.9516 0.0004 0.02%
2025-02-25 018060 興合錦安利率債C 1.7820 2.9516 1.7809 2.9505 0.0011 0.06%
2025-02-24 018060 興合錦安利率債C 1.7809 2.9505 1.7847 2.9543 -0.0038 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%