收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.02% | -0.17% | 0.09% | 0.12% | 2.77% | - | - | 199.88% |
同類排名 | 2495/2983 | 2539/3061 | 2385/3066 | 2337/3010 | 1845/2660 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0768元 |
2024-11-26 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0587元 |
2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0812元 |
2024-10-09 | 2024-10-09 | 2024-10-10 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0850元 |
2024-08-02 | 2024-08-02 | 2024-08-05 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0997元 |
近日,一只債基驚現(xiàn)“高水平”分紅,若投資者在基金成立時買入1萬元,近期可拿到4420元的分紅收益。也有業(yè)內(nèi)人士表示,大額“閃退”還會影響基金經(jīng)理的操作節(jié)奏,巨額資金進(jìn)出可能會影響基金投資的持續(xù)性和穩(wěn)定性,并可能引起基金份額凈值異常上漲或下跌。一旦“幫忙資金”撤離,甚至可能出現(xiàn)基金清盤的風(fēng)險。
標(biāo)簽: 分紅 贖回 凈值 投資 大額 投資者 成立 關(guān)聯(lián)基金: 興合錦安利率債C別人贖回我“躺贏”?近日,一只債基驚現(xiàn)“高水平”分紅,若投資者在基金成立時買入1萬元,近期可拿到4420元的分紅收益?;裰焙簦悍旨t妖基!天天基金數(shù)據(jù)顯示,截至12月4日,興合錦安利率債C成立以來凈值漲幅達(dá)187.29%。基民直呼:這債基漲得太嚇人了吧!
標(biāo)簽: 分紅 成立 贖回 收益 凈值 投資者 份額 關(guān)聯(lián)基金: 興合錦安利率債C近日,一只成立尚不足半月的純債基金因基金凈值大幅波動,引起市場關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示,興合錦安利率債C份額在9月25日單日暴漲192.95%,A類份額大漲181.44%?!斑@不僅損害了投資者的利益,也浪費了基金公司的資源?!痹谠撊耸靠磥?,與其花費成本請“外援”幫助新基金勉強成立,不如將這些資金投入提升投研能力、擴(kuò)充投研團(tuán)隊等基金建設(shè)相關(guān)方面,做好存量產(chǎn)品的管理。
標(biāo)簽: 資金 贖回 幫忙 凈值 成立 份額 清盤 關(guān)聯(lián)基金: 工銀北證50成份指數(shù)A 興合錦安利率債C基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
興合錦安利率債A | 1.6842 | 0.02% |
興合錦安利率債C | 1.7203 | 0.02% |
興合安平六個月持有期債券A | 1.0178 | -0.04% |
興合安平六個月持有期債券C | 1.0096 | -0.04% |
興合安迎混合A | 0.8887 | -0.66% |
興合安迎混合C | 0.8768 | -0.67% |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 1.2426 | -0.80% |
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 1.2316 | -0.81% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |