南方核心科技一年持有混合C基金凈值查詢(018020)
今天最新凈值
0.9063
-0.0066 -0.7200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9018
-0.0045 -0.4915%
- 累計凈值：0.9063
- 成立日期：2023-07-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.6818億
- 最近資產：1.50億
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：羅安安
近一月,南方核心科技一年持有混合C(018020)基金累計收益率3.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0066 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0057 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9066 |
0.9066 |
-0.0025 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9066 |
0.9066 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9111 |
0.9111 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0079 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0058 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2025-05-12 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9192 |
0.9192 |
0.9067 |
0.9067 |
0.0125 |
1.38% |
| 2025-05-09 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9067 |
0.9067 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0067 |
-0.73% |
|
|
| 2025-05-08 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9134 |
0.9134 |
0.9125 |
0.9125 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0145 |
1.61% |
| 2025-04-30 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8952 |
0.8952 |
0.0059 |
0.66% |
| 2025-04-29 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8943 |
0.8943 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0054 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
018020 |
南方核心科技一年持有混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0082 |
-0.91% |
