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國泰君安高端裝備混合發(fā)起A基金凈值查詢(017933)

今天最新凈值 0.8024 0.0030 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8004 -0.0020 -0.2450%
  • 累計凈值：0.8024
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1550億
  • 最近資產：0.14億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經理：李煜
近半年國泰君安高端裝備混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰君安高端裝備混合發(fā)起A(017933)基金累計收益率-4.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8024 0.8024 0.7994 0.7994 0.0030 0.38%
2025-05-20 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7994 0.7994 0.7960 0.7960 0.0034 0.43%
2025-05-19 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.50%
2025-05-16 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8000 0.8000 0.7959 0.7959 0.0041 0.52%
2025-05-15 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7959 0.7959 0.8082 0.8082 -0.0123 -1.52%
2025-05-14 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8082 0.8082 0.8119 0.8119 -0.0037 -0.46%
2025-05-13 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8135 0.8135 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8135 0.8135 0.8028 0.8028 0.0107 1.33%
2025-05-09 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8028 0.8028 0.8060 0.8060 -0.0032 -0.40%
2025-05-08 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8060 0.8060 0.8063 0.8063 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8063 0.8063 0.8044 0.8044 0.0019 0.24%
2025-05-06 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8044 0.8044 0.7894 0.7894 0.0150 1.90%
2025-04-30 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7894 0.7894 0.7984 0.7984 -0.0090 -1.13%
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2025-04-28 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7986 0.7986 0.8037 0.8037 -0.0051 -0.63%
2025-04-25 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8037 0.8037 0.8018 0.8018 0.0019 0.24%
2025-04-24 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8018 0.8018 0.8093 0.8093 -0.0075 -0.93%
2025-04-23 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8093 0.8093 0.7997 0.7997 0.0096 1.20%
2025-04-22 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7997 0.7997 0.7957 0.7957 0.0040 0.50%
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2025-04-16 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7916 0.7916 0.7992 0.7992 -0.0076 -0.95%
2025-04-15 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7992 0.7992 0.8036 0.8036 -0.0044 -0.55%
2025-04-14 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8036 0.8036 0.8055 0.8055 -0.0019 -0.24%
2025-04-11 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8055 0.8055 0.7923 0.7923 0.0132 1.67%
2025-04-10 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7923 0.7923 0.7825 0.7825 0.0098 1.25%
2025-04-09 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7825 0.7825 0.7688 0.7688 0.0137 1.78%
2025-04-08 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7688 0.7688 0.7632 0.7632 0.0056 0.73%
2025-04-07 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7632 0.7632 0.8227 0.8227 -0.0595 -7.23%
2025-04-03 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8227 0.8227 0.8365 0.8365 -0.0138 -1.65%
2025-04-02 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8365 0.8365 0.8332 0.8332 0.0033 0.40%
2025-04-01 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8332 0.8332 0.8338 0.8338 -0.0006 -0.07%
2025-03-31 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8338 0.8338 0.8466 0.8466 -0.0128 -1.51%
2025-03-28 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8466 0.8466 0.8498 0.8498 -0.0032 -0.38%
2025-03-27 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8498 0.8498 0.8495 0.8495 0.0003 0.04%
2025-03-26 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8495 0.8495 0.8512 0.8512 -0.0017 -0.20%
2025-03-25 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8512 0.8512 0.8577 0.8577 -0.0065 -0.76%
2025-03-24 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8577 0.8577 0.8530 0.8530 0.0047 0.55%
2025-03-21 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8530 0.8530 0.8658 0.8658 -0.0128 -1.48%
2025-03-20 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8658 0.8658 0.8664 0.8664 -0.0006 -0.07%
2025-03-19 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8664 0.8664 0.8656 0.8656 0.0008 0.09%
2025-03-18 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8656 0.8656 0.8666 0.8666 -0.0010 -0.12%
2025-03-17 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8666 0.8666 0.8709 0.8709 -0.0043 -0.49%
2025-03-14 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8709 0.8709 0.8593 0.8593 0.0116 1.35%
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2025-03-12 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8695 0.8695 0.8759 0.8759 -0.0064 -0.73%
2025-03-11 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8759 0.8759 0.8777 0.8777 -0.0018 -0.21%
2025-03-10 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8777 0.8777 0.8761 0.8761 0.0016 0.18%
2025-03-07 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8761 0.8761 0.8674 0.8674 0.0087 1.00%
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2025-03-04 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8445 0.8445 0.8422 0.8422 0.0023 0.27%
2025-03-03 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8422 0.8422 0.8369 0.8369 0.0053 0.63%
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2025-02-26 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8522 0.8522 0.8443 0.8443 0.0079 0.94%
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2025-02-20 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8359 0.8359 0.8372 0.8372 -0.0013 -0.16%
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2025-02-17 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8308 0.8308 0.8338 0.8338 -0.0030 -0.36%
2025-02-14 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8338 0.8338 0.8266 0.8266 0.0072 0.87%
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2025-02-06 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8264 0.8264 0.8229 0.8229 0.0035 0.43%
2025-02-05 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8229 0.8229 0.8351 0.8351 -0.0122 -1.46%
2025-01-27 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8351 0.8351 0.8347 0.8347 0.0004 0.05%
2025-01-22 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8362 0.8362 0.8425 0.8425 -0.0063 -0.75%
2025-01-14 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8302 0.8302 0.8059 0.8059 0.0243 3.02%
2025-01-13 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8059 0.8059 0.8138 0.8138 -0.0079 -0.97%
2025-01-10 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8138 0.8138 0.8217 0.8217 -0.0079 -0.96%
2025-01-09 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8217 0.8217 0.8259 0.8259 -0.0042 -0.51%
2025-01-08 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8259 0.8259 0.8128 0.8128 0.0131 1.61%
2025-01-07 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8128 0.8128 0.8108 0.8108 0.0020 0.25%
2025-01-06 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8108 0.8108 0.8119 0.8119 -0.0011 -0.14%
2025-01-03 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8156 0.8156 -0.0037 -0.45%
2025-01-02 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8156 0.8156 0.8327 0.8327 -0.0171 -2.05%
2024-12-31 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8327 0.8327 0.8351 0.8351 -0.0024 -0.29%
2024-12-26 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8260 0.8260 0.8271 0.8271 -0.0011 -0.13%
2024-12-25 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8271 0.8271 0.8281 0.8281 -0.0010 -0.12%
2024-12-24 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8281 0.8281 0.8216 0.8216 0.0065 0.79%
2024-12-23 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8216 0.8216 0.8156 0.8156 0.0060 0.74%
2024-12-20 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8156 0.8156 0.8257 0.8257 -0.0101 -1.22%
2024-12-19 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8257 0.8257 0.8269 0.8269 -0.0012 -0.15%
2024-12-18 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8269 0.8269 0.8273 0.8273 -0.0004 -0.05%
2024-12-17 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8273 0.8273 0.8227 0.8227 0.0046 0.56%
2024-12-16 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8227 0.8227 0.8324 0.8324 -0.0097 -1.17%
2024-12-13 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8324 0.8324 0.8436 0.8436 -0.0112 -1.33%
2024-12-12 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8436 0.8436 0.8389 0.8389 0.0047 0.56%
2024-12-11 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8389 0.8389 0.8420 0.8420 -0.0031 -0.37%
2024-12-10 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8420 0.8420 0.8409 0.8409 0.0011 0.13%
2024-12-09 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8409 0.8409 0.8390 0.8390 0.0019 0.23%
2024-12-06 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8390 0.8390 0.8382 0.8382 0.0008 0.10%
2024-12-05 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8382 0.8382 0.8413 0.8413 -0.0031 -0.37%
2024-12-04 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8413 0.8413 0.8454 0.8454 -0.0041 -0.48%
2024-12-03 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8454 0.8454 0.8452 0.8452 0.0002 0.02%
2024-12-02 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8452 0.8452 0.8370 0.8370 0.0082 0.98%
2024-11-29 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8370 0.8370 0.8274 0.8274 0.0096 1.16%
2024-11-28 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8274 0.8274 0.8326 0.8326 -0.0052 -0.62%
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2024-11-25 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8225 0.8225 0.8201 0.8201 0.0024 0.29%