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國泰君安高端裝備混合發(fā)起A基金凈值查詢(017933)

今天最新凈值 0.8024 0.0030 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8057 0.0033 0.4114%
  • 累計凈值：0.8024
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1550億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：李煜
近一月國泰君安高端裝備混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安高端裝備混合發(fā)起A(017933)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8024 0.8024 0.8024 0.8024 0.0000 0.00%
2025-05-21 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8024 0.8024 0.7994 0.7994 0.0030 0.38%
2025-05-20 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7994 0.7994 0.7960 0.7960 0.0034 0.43%
2025-05-19 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7960 0.7960 0.8000 0.8000 -0.0040 -0.50%
2025-05-16 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8000 0.8000 0.7959 0.7959 0.0041 0.52%
2025-05-15 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7959 0.7959 0.8082 0.8082 -0.0123 -1.52%
2025-05-14 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8082 0.8082 0.8119 0.8119 -0.0037 -0.46%
2025-05-13 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8119 0.8119 0.8135 0.8135 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8135 0.8135 0.8028 0.8028 0.0107 1.33%
2025-05-09 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8028 0.8028 0.8060 0.8060 -0.0032 -0.40%
2025-05-08 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8060 0.8060 0.8063 0.8063 -0.0003 -0.04%
2025-05-07 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8063 0.8063 0.8044 0.8044 0.0019 0.24%
2025-05-06 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8044 0.8044 0.7894 0.7894 0.0150 1.90%
2025-04-30 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7894 0.7894 0.7984 0.7984 -0.0090 -1.13%
2025-04-29 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7984 0.7984 0.7986 0.7986 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.7986 0.7986 0.8037 0.8037 -0.0051 -0.63%
2025-04-25 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8037 0.8037 0.8018 0.8018 0.0019 0.24%
2025-04-24 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8018 0.8018 0.8093 0.8093 -0.0075 -0.93%
2025-04-23 017933 國泰君安高端裝備混合發(fā)起A 0.8093 0.8093 0.7997 0.7997 0.0096 1.20%