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中歐中證1000指數(shù)增強A基金凈值查詢(017919)

今天最新凈值 0.9996 -0.0095 -0.9400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9882 -0.0114 -1.1389%
  • 累計凈值：0.9996
  • 成立日期：2023-03-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3193億
  • 最近資產(chǎn)：10.45億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一周中歐中證1000指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐中證1000指數(shù)增強A(017919)基金累計收益率-1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9884 0.9884 0.9996 0.9996 -0.0112 -1.12%
2025-05-22 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9996 0.9996 1.0091 1.0091 -0.0095 -0.94%
2025-05-21 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0091 1.0091 1.0111 1.0111 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0111 1.0111 1.0038 1.0038 0.0073 0.73%
2025-05-19 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0038 1.0038 0.9991 0.9991 0.0047 0.47%