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中歐中證1000指數(shù)增強A基金凈值查詢(017919)

今天最新凈值 0.9996 -0.0095 -0.9400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9882 -0.0114 -1.1389%
  • 累計凈值：0.9996
  • 成立日期：2023-03-02
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3193億
  • 最近資產(chǎn)：10.45億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一月中歐中證1000指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐中證1000指數(shù)增強A(017919)基金累計收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9884 0.9884 0.9996 0.9996 -0.0112 -1.12%
2025-05-22 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9996 0.9996 1.0091 1.0091 -0.0095 -0.94%
2025-05-21 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0091 1.0091 1.0111 1.0111 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0111 1.0111 1.0038 1.0038 0.0073 0.73%
2025-05-19 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0038 1.0038 0.9991 0.9991 0.0047 0.47%
2025-05-16 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9991 0.9991 0.9981 0.9981 0.0010 0.10%
2025-05-15 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9981 0.9981 1.0133 1.0133 -0.0152 -1.50%
2025-05-14 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0133 1.0133 1.0123 1.0123 0.0010 0.10%
2025-05-13 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0123 1.0123 1.0130 1.0130 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0130 1.0130 1.0015 1.0015 0.0115 1.15%
2025-05-09 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0015 1.0015 1.0105 1.0105 -0.0090 -0.89%
2025-05-08 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0105 1.0105 1.0027 1.0027 0.0078 0.78%
2025-05-07 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 1.0027 1.0027 0.9997 0.9997 0.0030 0.30%
2025-05-06 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9997 0.9997 0.9767 0.9767 0.0230 2.35%
2025-04-30 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9767 0.9767 0.9709 0.9709 0.0058 0.60%
2025-04-29 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9709 0.9709 0.9679 0.9679 0.0030 0.31%
2025-04-28 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9679 0.9679 0.9787 0.9787 -0.0108 -1.10%
2025-04-25 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9787 0.9787 0.9755 0.9755 0.0032 0.33%
2025-04-24 017919 中歐中證1000指數(shù)增強A 0.9755 0.9755 0.9834 0.9834 -0.0079 -0.80%