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國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)(017887)

今天最新凈值 1.0865 0.0006 0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0848 -0.0017 -0.1524%
  • 累計(jì)凈值：1.0865
  • 成立日期：2023-09-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2511億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：王曉寧 沈竹熙
近一季國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C(017887)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0843 1.0843 1.0865 1.0865 -0.0022 -0.20%
2025-05-22 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0865 1.0865 1.0859 1.0859 0.0006 0.06%
2025-05-21 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0854 1.0854 0.0005 0.05%
2025-05-20 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0854 1.0854 1.0850 1.0850 0.0004 0.04%
2025-05-19 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0850 1.0850 1.0841 1.0841 0.0009 0.08%
2025-05-16 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0841 1.0841 1.0852 1.0852 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0872 1.0872 -0.0020 -0.18%
2025-05-14 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0872 1.0872 1.0845 1.0845 0.0027 0.25%
2025-05-13 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-05-12 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
2025-05-09 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0837 1.0837 1.0830 1.0830 0.0007 0.06%
2025-05-08 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0830 1.0830 1.0812 1.0812 0.0018 0.17%
2025-05-07 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0812 1.0812 1.0817 1.0817 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0817 1.0817 1.0803 1.0803 0.0014 0.13%
2025-04-30 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0803 1.0803 1.0809 1.0809 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0809 1.0809 1.0808 1.0808 0.0001 0.01%
2025-04-28 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0808 1.0808 1.0795 1.0795 0.0013 0.12%
2025-04-25 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0797 1.0797 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-04-23 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0795 1.0795 1.0797 1.0797 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0789 1.0789 0.0008 0.07%
2025-04-21 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0797 1.0797 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0797 1.0797 1.0793 1.0793 0.0004 0.04%
2025-04-17 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0793 1.0793 1.0800 1.0800 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0800 1.0800 1.0789 1.0789 0.0011 0.10%
2025-04-15 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0779 1.0779 0.0010 0.09%
2025-04-14 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0779 1.0779 1.0770 1.0770 0.0009 0.08%
2025-04-11 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0770 1.0770 1.0753 1.0753 0.0017 0.16%
2025-04-10 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0753 1.0753 1.0743 1.0743 0.0010 0.09%
2025-04-09 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0743 1.0743 1.0705 1.0705 0.0038 0.35%
2025-04-08 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0679 1.0679 0.0026 0.24%
2025-04-07 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0679 1.0679 1.0762 1.0762 -0.0083 -0.77%
2025-04-03 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0762 1.0762 1.0729 1.0729 0.0033 0.31%
2025-04-02 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0729 1.0729 1.0716 1.0716 0.0013 0.12%
2025-04-01 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0716 1.0716 1.0701 1.0701 0.0015 0.14%
2025-03-31 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0701 1.0701 1.0723 1.0723 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0723 1.0723 1.0728 1.0728 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0719 1.0719 0.0009 0.08%
2025-03-26 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0707 1.0707 0.0012 0.11%
2025-03-25 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0711 1.0711 -0.0004 -0.04%
2025-03-24 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0711 1.0711 1.0692 1.0692 0.0019 0.18%
2025-03-21 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0692 1.0692 1.0707 1.0707 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0707 1.0707 1.0731 1.0731 -0.0024 -0.22%
2025-03-19 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-03-18 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-03-17 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0721 1.0721 0.0007 0.07%
2025-03-14 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0698 1.0698 0.0023 0.21%
2025-03-13 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0698 1.0698 1.0694 1.0694 0.0004 0.04%
2025-03-12 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2025-03-11 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0692 1.0692 1.0695 1.0695 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0700 1.0700 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0700 1.0700 1.0696 1.0696 0.0004 0.04%
2025-03-06 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0696 1.0696 1.0677 1.0677 0.0019 0.18%
2025-03-05 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0677 1.0677 1.0661 1.0661 0.0016 0.15%
2025-03-04 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0661 1.0661 1.0657 1.0657 0.0004 0.04%
2025-03-03 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0653 1.0653 0.0004 0.04%
2025-02-28 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0653 1.0653 1.0669 1.0669 -0.0016 -0.15%
2025-02-27 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0669 1.0669 1.0673 1.0673 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0673 1.0673 1.0666 1.0666 0.0007 0.07%
2025-02-25 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0666 1.0666 1.0705 1.0705 -0.0039 -0.36%
2025-02-24 017887 國(guó)富安頤穩(wěn)健6個(gè)月持有期混合C 1.0705 1.0705 1.0739 1.0739 -0.0034 -0.32%