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華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(017862)

今天最新凈值 0.9852 -0.0015 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9852
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1885億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)筱嫻
近一月華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017862)基金累計(jì)收益率3.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9776 0.9776 0.9852 0.9852 -0.0076 -0.77%
2025-05-22 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9852 0.9852 0.9867 0.9867 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9867 0.9867 0.9818 0.9818 0.0049 0.50%
2025-05-20 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9758 0.9758 0.0060 0.61%
2025-05-19 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9758 0.9758 0.9785 0.9785 -0.0027 -0.28%
2025-05-16 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9785 0.9785 0.9828 0.9828 -0.0043 -0.44%
2025-05-15 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9900 0.9900 -0.0072 -0.73%
2025-05-14 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9900 0.9900 0.9794 0.9794 0.0106 1.08%
2025-05-13 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9786 0.9786 0.0008 0.08%
2025-05-12 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9786 0.9786 0.9681 0.9681 0.0105 1.08%
2025-05-09 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9688 0.9688 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9688 0.9688 0.9636 0.9636 0.0052 0.54%
2025-05-07 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9584 0.9584 0.0052 0.54%
2025-05-06 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9584 0.9584 0.9496 0.9496 0.0088 0.93%
2025-04-30 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.9505 0.9505 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9505 0.9505 0.9513 0.9513 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9513 0.9513 0.9523 0.9523 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9523 0.9523 0.9512 0.9512 0.0011 0.12%
2025-04-24 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9516 0.9516 -0.0004 -0.04%