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華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(華夏中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(017862)

今天最新凈值 0.9852 -0.0015 -0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9852
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1885億
  • 最近資產：0.19億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：嚴筱嫻
近一季華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A|華夏中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A(017862)基金累計收益率-1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9852 0.9852 0.9867 0.9867 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9867 0.9867 0.9818 0.9818 0.0049 0.50%
2025-05-20 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9758 0.9758 0.0060 0.61%
2025-05-19 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9758 0.9758 0.9785 0.9785 -0.0027 -0.28%
2025-05-16 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9785 0.9785 0.9828 0.9828 -0.0043 -0.44%
2025-05-15 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9900 0.9900 -0.0072 -0.73%
2025-05-14 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9900 0.9900 0.9794 0.9794 0.0106 1.08%
2025-05-13 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9794 0.9794 0.9786 0.9786 0.0008 0.08%
2025-05-12 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9786 0.9786 0.9681 0.9681 0.0105 1.08%
2025-05-09 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9688 0.9688 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9688 0.9688 0.9636 0.9636 0.0052 0.54%
2025-05-07 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9584 0.9584 0.0052 0.54%
2025-05-06 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9584 0.9584 0.9496 0.9496 0.0088 0.93%
2025-04-30 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9496 0.9496 0.9505 0.9505 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9505 0.9505 0.9513 0.9513 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9513 0.9513 0.9523 0.9523 -0.0010 -0.11%
2025-04-25 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9523 0.9523 0.9512 0.9512 0.0011 0.12%
2025-04-24 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9516 0.9516 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9516 0.9516 0.9508 0.9508 0.0008 0.08%
2025-04-22 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9508 0.9508 0.0000 0.00%
2025-04-21 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9508 0.9508 0.9474 0.9474 0.0034 0.36%
2025-04-18 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9474 0.9474 0.0000 0.00%
2025-04-17 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9474 0.9474 0.0000 0.00%
2025-04-16 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9445 0.9445 0.0029 0.31%
2025-04-15 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9445 0.9445 0.9448 0.9448 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9448 0.9448 0.9441 0.9441 0.0007 0.07%
2025-04-11 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9441 0.9441 0.9387 0.9387 0.0054 0.58%
2025-04-10 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9270 0.9270 0.0117 1.26%
2025-04-09 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9270 0.9270 0.9199 0.9199 0.0071 0.77%
2025-04-08 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9199 0.9199 0.9042 0.9042 0.0157 1.74%
2025-04-07 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9042 0.9042 0.9670 0.9670 -0.0628 -6.49%
2025-04-03 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.9731 0.9731 -0.0061 -0.63%
2025-04-02 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9731 0.9731 0.9756 0.9756 -0.0025 -0.26%
2025-04-01 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9756 0.9756 0.9764 0.9764 -0.0008 -0.08%
2025-03-31 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9764 0.9764 0.9832 0.9832 -0.0068 -0.69%
2025-03-28 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9832 0.9832 0.9870 0.9870 -0.0038 -0.39%
2025-03-27 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9870 0.9870 0.9836 0.9836 0.0034 0.35%
2025-03-26 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9874 0.9874 -0.0038 -0.38%
2025-03-25 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9884 0.9884 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9834 0.9834 0.0050 0.51%
2025-03-21 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9834 0.9834 0.9992 0.9992 -0.0158 -1.58%
2025-03-20 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9992 0.9992 1.0091 1.0091 -0.0099 -0.98%
2025-03-19 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0091 1.0091 1.0059 1.0059 0.0032 0.32%
2025-03-18 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0059 1.0059 1.0020 1.0020 0.0039 0.39%
2025-03-17 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0020 1.0020 1.0049 1.0049 -0.0029 -0.29%
2025-03-14 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0049 1.0049 0.9820 0.9820 0.0229 2.33%
2025-03-13 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9856 0.9856 -0.0036 -0.37%
2025-03-12 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9856 0.9856 0.9898 0.9898 -0.0042 -0.42%
2025-03-11 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9898 0.9898 0.9873 0.9873 0.0025 0.25%
2025-03-10 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9873 0.9873 0.9905 0.9905 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9937 0.9937 -0.0032 -0.32%
2025-03-06 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9937 0.9937 0.9787 0.9787 0.0150 1.53%
2025-03-05 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9787 0.9787 0.9748 0.9748 0.0039 0.40%
2025-03-04 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9748 0.9748 0.9769 0.9769 -0.0021 -0.21%
2025-03-03 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9769 0.9769 0.9769 0.9769 0.0000 0.00%
2025-02-28 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9769 0.9769 0.9947 0.9947 -0.0178 -1.79%
2025-02-27 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.9921 0.9921 0.0026 0.26%
2025-02-26 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9921 0.9921 0.9852 0.9852 0.0069 0.70%
2025-02-25 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9852 0.9852 0.9956 0.9956 -0.0104 -1.04%
2025-02-24 017862 華夏中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9956 0.9956 0.9981 0.9981 -0.0025 -0.25%