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興證全球欣越混合A基金凈值查詢(017826)

今天最新凈值 1.1856 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1790 -0.0066 -0.5608%
  • 累計凈值：1.1856
  • 成立日期：2023-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9611億
  • 最近資產(chǎn)：14.44億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：童蘭
近一周興證全球欣越混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球欣越混合A(017826)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017826 興證全球欣越混合A 1.1801 1.1801 1.1856 1.1856 -0.0055 -0.46%
2025-05-21 017826 興證全球欣越混合A 1.1856 1.1856 1.1861 1.1861 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 017826 興證全球欣越混合A 1.1861 1.1861 1.1754 1.1754 0.0107 0.91%
2025-05-19 017826 興證全球欣越混合A 1.1754 1.1754 1.1738 1.1738 0.0016 0.14%
2025-05-16 017826 興證全球欣越混合A 1.1738 1.1738 1.1799 1.1799 -0.0061 -0.52%