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興證全球欣越混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(017826)

今天最新凈值 1.1801 -0.0055 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1801
  • 成立日期：2023-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9611億
  • 最近資產(chǎn)：11.60億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：童蘭
興證全球欣越混合A基金017826重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 9.31% -0.58% -0.0540%
603589 口子窖 0.0000 8.15% -0.22% -0.0179%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 7.11% -1.01% -0.0718%
003006 百亞股份 0.0000 6.13% -1.33% -0.0815%
002507 涪陵榨菜 0.0000 5.83% -0.90% -0.0525%
600352 浙江龍盛 0.0000 5.54% -0.70% -0.0388%
02328 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 0.0000 5.26% -1.32% -0.0694%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.16% -0.59% -0.0304%
01193 華潤(rùn)燃?xì)?/a> 0.0000 3.53% -2.00% -0.0706%
600809 山西汾酒 0.0000 3.38% -0.52% -0.0176%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
59.4% -0.5045% 60.86%
興證全球欣越混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.41% -0.50%
2025-05-22 -0.46% -0.48%
2025-05-21 -0.04% -0.18%
2025-05-20 0.91% 0.81%
2025-05-19 0.14% 0.19%
2025-05-16 -0.52% -0.39%
2025-05-15 -0.18% -0.24%
2025-05-14 0.70% 0.74%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球欣越混合A基金017826實(shí)時(shí)估值圖
興證全球欣越混合A基金017826實(shí)時(shí)估值圖
興證全球欣越混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%