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興證全球欣越混合A基金凈值查詢(017826)

今天最新凈值 1.1861 0.0107 0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1790 -0.0066 -0.5608%
  • 累計凈值：1.1861
  • 成立日期：2023-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9611億
  • 最近資產(chǎn)：14.44億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：童蘭
近一月興證全球欣越混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球欣越混合A(017826)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017826 興證全球欣越混合A 1.1856 1.1856 1.1861 1.1861 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 017826 興證全球欣越混合A 1.1861 1.1861 1.1754 1.1754 0.0107 0.91%
2025-05-19 017826 興證全球欣越混合A 1.1754 1.1754 1.1738 1.1738 0.0016 0.14%
2025-05-16 017826 興證全球欣越混合A 1.1738 1.1738 1.1799 1.1799 -0.0061 -0.52%
2025-05-15 017826 興證全球欣越混合A 1.1799 1.1799 1.1820 1.1820 -0.0021 -0.18%
2025-05-14 017826 興證全球欣越混合A 1.1820 1.1820 1.1738 1.1738 0.0082 0.70%
2025-05-13 017826 興證全球欣越混合A 1.1738 1.1738 1.1775 1.1775 -0.0037 -0.31%
2025-05-12 017826 興證全球欣越混合A 1.1775 1.1775 1.1717 1.1717 0.0058 0.50%
2025-05-09 017826 興證全球欣越混合A 1.1717 1.1717 1.1711 1.1711 0.0006 0.05%
2025-05-08 017826 興證全球欣越混合A 1.1711 1.1711 1.1719 1.1719 -0.0008 -0.07%
2025-05-07 017826 興證全球欣越混合A 1.1719 1.1719 1.1732 1.1732 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 017826 興證全球欣越混合A 1.1732 1.1732 1.1601 1.1601 0.0131 1.13%
2025-04-30 017826 興證全球欣越混合A 1.1601 1.1601 1.1628 1.1628 -0.0027 -0.23%
2025-04-29 017826 興證全球欣越混合A 1.1628 1.1628 1.1582 1.1582 0.0046 0.40%
2025-04-28 017826 興證全球欣越混合A 1.1582 1.1582 1.1585 1.1585 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017826 興證全球欣越混合A 1.1585 1.1585 1.1629 1.1629 -0.0044 -0.38%
2025-04-24 017826 興證全球欣越混合A 1.1629 1.1629 1.1582 1.1582 0.0047 0.41%
2025-04-23 017826 興證全球欣越混合A 1.1582 1.1582 1.1629 1.1629 -0.0047 -0.40%
2025-04-22 017826 興證全球欣越混合A 1.1629 1.1629 1.1583 1.1583 0.0046 0.40%