萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A基金凈值查詢(017818)
今天最新凈值
1.0080
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值:1.0733
- 成立日期:2023-03-22
- 基金類型:指數(shù)型-固收
- 成立份額:
- 最近份額:30.2125億
- 最近資產(chǎn):31.14億
- 基金公司:萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理:段博卿
近一周萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A基金凈值查詢
近一周,萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A(017818)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
017818 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A |
1.0080 |
1.0733 |
1.0080 |
1.0733 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-21 |
017818 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A |
1.0080 |
1.0733 |
1.0081 |
1.0734 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-05-20 |
017818 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A |
1.0081 |
1.0734 |
1.0081 |
1.0734 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-19 |
017818 |
萬(wàn)家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A |
1.0081 |
1.0734 |
1.0076 |
1.0729 |
0.0005 |
0.05% |