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萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A基金凈值查詢(017818)

今天最新凈值 1.0080 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0733
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2125億
  • 最近資產(chǎn)：31.14億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：段博卿
今年以來萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A(017818)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0080 1.0733 1.0080 1.0733 0.0000 0.00%
2025-05-22 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0080 1.0733 1.0080 1.0733 0.0000 0.00%
2025-05-21 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0080 1.0733 1.0081 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0081 1.0734 1.0081 1.0734 0.0000 0.00%
2025-05-19 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0081 1.0734 1.0076 1.0729 0.0005 0.05%
2025-05-16 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0076 1.0729 1.0077 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0077 1.0730 1.0080 1.0733 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0080 1.0733 1.0083 1.0736 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0083 1.0736 1.0072 1.0725 0.0011 0.11%
2025-05-12 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0072 1.0725 1.0086 1.0739 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0086 1.0739 1.0084 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-08 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0084 1.0737 1.0073 1.0726 0.0011 0.11%
2025-05-07 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0073 1.0726 1.0074 1.0727 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0074 1.0727 1.0075 1.0728 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0075 1.0728 1.0070 1.0723 0.0005 0.05%
2025-04-29 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0070 1.0723 1.0060 1.0713 0.0010 0.10%
2025-04-28 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0060 1.0713 1.0054 1.0707 0.0006 0.06%
2025-04-25 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0054 1.0707 1.0053 1.0706 0.0001 0.01%
2025-04-24 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0053 1.0706 1.0054 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0054 1.0707 1.0057 1.0710 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0057 1.0710 1.0055 1.0708 0.0002 0.02%
2025-04-21 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0055 1.0708 1.0059 1.0712 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0059 1.0712 1.0058 1.0711 0.0001 0.01%
2025-04-17 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0058 1.0711 1.0061 1.0714 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0061 1.0714 1.0059 1.0712 0.0002 0.02%
2025-04-15 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0059 1.0712 1.0060 1.0713 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0060 1.0713 1.0060 1.0713 0.0000 0.00%
2025-04-11 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0060 1.0713 1.0057 1.0710 0.0003 0.03%
2025-04-10 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0057 1.0710 1.0053 1.0706 0.0004 0.04%
2025-04-09 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0053 1.0706 1.0050 1.0703 0.0003 0.03%
2025-04-08 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0050 1.0703 1.0065 1.0718 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0065 1.0718 1.0047 1.0700 0.0018 0.18%
2025-04-03 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0047 1.0700 1.0033 1.0686 0.0014 0.14%
2025-04-02 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0033 1.0686 1.0030 1.0683 0.0003 0.03%
2025-04-01 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0030 1.0683 1.0032 1.0685 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0032 1.0685 1.0031 1.0684 0.0001 0.01%
2025-03-28 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0031 1.0684 1.0030 1.0683 0.0001 0.01%
2025-03-27 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0030 1.0683 1.0029 1.0682 0.0001 0.01%
2025-03-26 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0029 1.0682 1.0027 1.0680 0.0002 0.02%
2025-03-25 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0027 1.0680 1.0444 1.0680 0.0000 0.00%
2025-03-24 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0444 1.0680 1.0442 1.0678 0.0002 0.02%
2025-03-21 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0442 1.0678 1.0444 1.0680 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0444 1.0680 1.0438 1.0674 0.0006 0.06%
2025-03-19 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0438 1.0674 1.0437 1.0673 0.0001 0.01%
2025-03-18 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0437 1.0673 1.0435 1.0671 0.0002 0.02%
2025-03-17 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0435 1.0671 1.0442 1.0678 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0442 1.0678 1.0440 1.0676 0.0002 0.02%
2025-03-13 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0440 1.0676 1.0437 1.0673 0.0003 0.03%
2025-03-12 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0437 1.0673 1.0426 1.0662 0.0011 0.11%
2025-03-11 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0426 1.0662 1.0440 1.0676 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0440 1.0676 1.0439 1.0675 0.0001 0.01%
2025-03-07 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0439 1.0675 1.0451 1.0687 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0451 1.0687 1.0456 1.0692 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0456 1.0692 1.0455 1.0691 0.0001 0.01%
2025-03-04 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0455 1.0691 1.0457 1.0693 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0457 1.0693 1.0443 1.0679 0.0014 0.13%
2025-02-28 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0443 1.0679 1.0436 1.0672 0.0007 0.07%
2025-02-27 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0436 1.0672 1.0443 1.0679 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0443 1.0679 1.0443 1.0679 0.0000 0.00%
2025-02-25 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0443 1.0679 1.0440 1.0676 0.0003 0.03%
2025-02-24 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0440 1.0676 1.0454 1.0690 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0454 1.0690 1.0464 1.0700 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0464 1.0700 1.0475 1.0711 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0475 1.0711 1.0468 1.0704 0.0007 0.07%
2025-02-18 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0468 1.0704 1.0477 1.0713 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0477 1.0713 1.0484 1.0720 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0484 1.0720 1.0492 1.0728 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0492 1.0728 1.0496 1.0732 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0496 1.0732 1.0497 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0497 1.0733 1.0496 1.0732 0.0001 0.01%
2025-02-10 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0496 1.0732 1.0507 1.0743 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0507 1.0743 1.0509 1.0745 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0509 1.0745 1.0498 1.0734 0.0011 0.10%
2025-02-05 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0498 1.0734 1.0491 1.0727 0.0007 0.07%
2025-01-27 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0491 1.0727 1.0476 1.0712 0.0015 0.14%
2025-01-22 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0484 1.0720 1.0485 1.0721 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0488 1.0724 1.0479 1.0715 0.0009 0.09%
2025-01-13 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0479 1.0715 1.0489 1.0725 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0489 1.0725 1.0489 1.0725 0.0000 0.00%
2025-01-09 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0489 1.0725 1.0499 1.0735 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0499 1.0735 1.0504 1.0740 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0504 1.0740 1.0512 1.0748 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0512 1.0748 1.0511 1.0747 0.0001 0.01%
2025-01-03 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0511 1.0747 1.0507 1.0743 0.0004 0.04%
2025-01-02 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0507 1.0743 1.0499 1.0735 0.0008 0.08%