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萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A基金凈值查詢(017818)

今天最新凈值 1.0080 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0733
  • 成立日期：2023-03-22
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.2125億
  • 最近資產：31.14億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：段博卿
近一月萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A(017818)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0080 1.0733 1.0080 1.0733 0.0000 0.00%
2025-05-22 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0080 1.0733 1.0080 1.0733 0.0000 0.00%
2025-05-21 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0080 1.0733 1.0081 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0081 1.0734 1.0081 1.0734 0.0000 0.00%
2025-05-19 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0081 1.0734 1.0076 1.0729 0.0005 0.05%
2025-05-16 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0076 1.0729 1.0077 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0077 1.0730 1.0080 1.0733 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0080 1.0733 1.0083 1.0736 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0083 1.0736 1.0072 1.0725 0.0011 0.11%
2025-05-12 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0072 1.0725 1.0086 1.0739 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0086 1.0739 1.0084 1.0737 0.0002 0.02%
2025-05-08 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0084 1.0737 1.0073 1.0726 0.0011 0.11%
2025-05-07 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0073 1.0726 1.0074 1.0727 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0074 1.0727 1.0075 1.0728 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0075 1.0728 1.0070 1.0723 0.0005 0.05%
2025-04-29 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0070 1.0723 1.0060 1.0713 0.0010 0.10%
2025-04-28 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0060 1.0713 1.0054 1.0707 0.0006 0.06%
2025-04-25 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0054 1.0707 1.0053 1.0706 0.0001 0.01%
2025-04-24 017818 萬家CFETS0-3年期政金債指數(shù)A 1.0053 1.0706 1.0054 1.0707 -0.0001 -0.01%