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浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(017778)

今天最新凈值 1.0497 -0.0049 -0.4600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0497
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2560億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：高鋼杰
今年以來(lái)浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A(017778)基金累計(jì)收益率-7.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0367 1.0367 1.0497 1.0497 -0.0130 -1.24%
2025-05-22 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0497 1.0497 1.0546 1.0546 -0.0049 -0.46%
2025-05-21 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0546 1.0546 1.0576 1.0576 -0.0030 -0.28%
2025-05-20 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-05-19 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0572 1.0572 1.0582 1.0582 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0582 1.0582 1.0691 1.0691 -0.0109 -1.02%
2025-05-15 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0691 1.0691 1.0889 1.0889 -0.0198 -1.82%
2025-05-14 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0889 1.0889 1.0547 1.0547 0.0342 3.24%
2025-05-13 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0547 1.0547 1.0612 1.0612 -0.0065 -0.61%
2025-05-12 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0383 1.0383 0.0229 2.21%
2025-05-09 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0486 1.0486 -0.0103 -0.98%
2025-05-08 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0486 1.0486 1.0455 1.0455 0.0031 0.30%
2025-05-07 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0455 1.0455 1.0391 1.0391 0.0064 0.62%
2025-05-06 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0391 1.0391 1.0271 1.0271 0.0120 1.17%
2025-04-30 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0244 1.0244 0.0027 0.26%
2025-04-29 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0244 1.0244 1.0274 1.0274 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0327 1.0327 -0.0053 -0.51%
2025-04-25 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0327 1.0327 1.0249 1.0249 0.0078 0.76%
2025-04-24 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0249 1.0249 1.0287 1.0287 -0.0038 -0.37%
2025-04-23 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0287 1.0287 1.0270 1.0270 0.0017 0.17%
2025-04-22 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0270 1.0270 1.0286 1.0286 -0.0016 -0.16%
2025-04-21 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0286 1.0286 1.0234 1.0234 0.0052 0.51%
2025-04-18 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0234 1.0234 1.0191 1.0191 0.0043 0.42%
2025-04-17 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0191 1.0191 1.0198 1.0198 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0201 1.0201 1.0225 1.0225 -0.0024 -0.23%
2025-04-14 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0228 1.0228 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0206 1.0206 0.0022 0.22%
2025-04-10 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0206 1.0206 1.0066 1.0066 0.0140 1.39%
2025-04-09 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0066 1.0066 0.9900 0.9900 0.0166 1.68%
2025-04-08 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 0.9900 0.9900 0.9684 0.9684 0.0216 2.23%
2025-04-07 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 0.9684 0.9684 1.0695 1.0695 -0.1011 -9.45%
2025-04-03 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0695 1.0695 1.0720 1.0720 -0.0025 -0.23%
2025-04-02 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0720 1.0720 1.0672 1.0672 0.0048 0.45%
2025-04-01 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0672 1.0672 1.0693 1.0693 -0.0021 -0.20%
2025-03-31 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0693 1.0693 1.0895 1.0895 -0.0202 -1.85%
2025-03-28 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0895 1.0895 1.0904 1.0904 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0904 1.0904 1.0881 1.0881 0.0023 0.21%
2025-03-26 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0881 1.0881 1.0893 1.0893 -0.0012 -0.11%
2025-03-25 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0893 1.0893 1.0931 1.0931 -0.0038 -0.35%
2025-03-24 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0931 1.0931 1.0931 1.0931 0.0000 0.00%
2025-03-21 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0931 1.0931 1.1093 1.1093 -0.0162 -1.46%
2025-03-20 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1093 1.1093 1.1183 1.1183 -0.0090 -0.80%
2025-03-19 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2025-03-18 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1182 1.1182 1.1176 1.1176 0.0006 0.05%
2025-03-17 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1176 1.1176 1.1268 1.1268 -0.0092 -0.82%
2025-03-14 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1268 1.1268 1.0934 1.0934 0.0334 3.05%
2025-03-13 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0934 1.0934 1.0995 1.0995 -0.0061 -0.55%
2025-03-12 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0995 1.0995 1.0941 1.0941 0.0054 0.49%
2025-03-11 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0941 1.0941 1.0897 1.0897 0.0044 0.40%
2025-03-10 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0897 1.0897 1.0980 1.0980 -0.0083 -0.76%
2025-03-07 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0980 1.0980 1.1153 1.1153 -0.0173 -1.55%
2025-03-06 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1153 1.1153 1.0916 1.0916 0.0237 2.17%
2025-03-05 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0916 1.0916 1.0919 1.0919 -0.0003 -0.03%
2025-03-04 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0870 1.0870 0.0049 0.45%
2025-03-03 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0870 1.0870 1.0849 1.0849 0.0021 0.19%
2025-02-28 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0849 1.0849 1.1166 1.1166 -0.0317 -2.84%
2025-02-27 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.1173 1.1173 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1173 1.1173 1.0908 1.0908 0.0265 2.43%
2025-02-25 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0908 1.0908 1.1060 1.1060 -0.0152 -1.37%
2025-02-24 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1060 1.1060 1.1115 1.1115 -0.0055 -0.49%
2025-02-21 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1115 1.1115 1.0909 1.0909 0.0206 1.89%
2025-02-20 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0909 1.0909 1.0943 1.0943 -0.0034 -0.31%
2025-02-19 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0943 1.0943 1.0811 1.0811 0.0132 1.22%
2025-02-18 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0811 1.0811 1.1066 1.1066 -0.0255 -2.30%
2025-02-17 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1066 1.1066 1.1025 1.1025 0.0041 0.37%
2025-02-14 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1025 1.1025 1.0990 1.0990 0.0035 0.32%
2025-02-13 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0990 1.0990 1.1045 1.1045 -0.0055 -0.50%
2025-02-12 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.0910 1.0910 0.0135 1.24%
2025-02-11 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0910 1.0910 1.0987 1.0987 -0.0077 -0.70%
2025-02-10 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0987 1.0987 1.0978 1.0978 0.0009 0.08%
2025-02-07 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0978 1.0978 1.0776 1.0776 0.0202 1.87%
2025-02-06 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0776 1.0776 1.0636 1.0636 0.0140 1.32%
2025-02-05 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0636 1.0636 1.0632 1.0632 0.0004 0.04%
2025-01-27 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0632 1.0632 1.0888 1.0888 -0.0256 -2.35%
2025-01-22 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0722 1.0722 1.0775 1.0775 -0.0053 -0.49%
2025-01-14 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0786 1.0786 1.0402 1.0402 0.0384 3.69%
2025-01-13 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0402 1.0402 1.0364 1.0364 0.0038 0.37%
2025-01-10 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0364 1.0364 1.0521 1.0521 -0.0157 -1.49%
2025-01-09 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0521 1.0521 1.0583 1.0583 -0.0062 -0.59%
2025-01-08 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0583 1.0583 1.0660 1.0660 -0.0077 -0.72%
2025-01-07 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0660 1.0660 1.0562 1.0562 0.0098 0.93%
2025-01-06 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2025-01-03 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0561 1.0561 1.0806 1.0806 -0.0245 -2.27%
2025-01-02 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0806 1.0806 1.1362 1.1362 -0.0556 -4.89%