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浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(017778)

今天最新凈值 1.0497 -0.0049 -0.4600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0497
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2560億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：高鋼杰
近一周浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A(017778)基金累計收益率-3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0367 1.0367 1.0497 1.0497 -0.0130 -1.24%
2025-05-22 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0497 1.0497 1.0546 1.0546 -0.0049 -0.46%
2025-05-21 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0546 1.0546 1.0576 1.0576 -0.0030 -0.28%
2025-05-20 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-05-19 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0572 1.0572 1.0582 1.0582 -0.0010 -0.09%