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浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(017778)

今天最新凈值 1.0497 -0.0049 -0.4600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0497
  • 成立日期：2023-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2560億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：高鋼杰
近一月浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A(017778)基金累計(jì)收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0367 1.0367 1.0497 1.0497 -0.0130 -1.24%
2025-05-22 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0497 1.0497 1.0546 1.0546 -0.0049 -0.46%
2025-05-21 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0546 1.0546 1.0576 1.0576 -0.0030 -0.28%
2025-05-20 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-05-19 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0572 1.0572 1.0582 1.0582 -0.0010 -0.09%
2025-05-16 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0582 1.0582 1.0691 1.0691 -0.0109 -1.02%
2025-05-15 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0691 1.0691 1.0889 1.0889 -0.0198 -1.82%
2025-05-14 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0889 1.0889 1.0547 1.0547 0.0342 3.24%
2025-05-13 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0547 1.0547 1.0612 1.0612 -0.0065 -0.61%
2025-05-12 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0383 1.0383 0.0229 2.21%
2025-05-09 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0486 1.0486 -0.0103 -0.98%
2025-05-08 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0486 1.0486 1.0455 1.0455 0.0031 0.30%
2025-05-07 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0455 1.0455 1.0391 1.0391 0.0064 0.62%
2025-05-06 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0391 1.0391 1.0271 1.0271 0.0120 1.17%
2025-04-30 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0244 1.0244 0.0027 0.26%
2025-04-29 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0244 1.0244 1.0274 1.0274 -0.0030 -0.29%
2025-04-28 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0327 1.0327 -0.0053 -0.51%
2025-04-25 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0327 1.0327 1.0249 1.0249 0.0078 0.76%
2025-04-24 017778 浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A 1.0249 1.0249 1.0287 1.0287 -0.0038 -0.37%