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東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF))基金凈值查詢(017775)

今天最新凈值 1.0718 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0718
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5702億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一季東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A|東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(017775)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2025-05-19 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0715 1.0715 0.0003 0.03%
2025-05-16 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2025-05-15 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0731 1.0731 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0731 1.0731 1.0734 1.0734 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0734 1.0734 1.0737 1.0737 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0737 1.0737 1.0746 1.0746 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-05-08 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2025-05-07 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0739 1.0739 0.0006 0.06%
2025-05-06 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0739 1.0739 1.0729 1.0729 0.0010 0.09%
2025-04-30 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0730 1.0730 1.0722 1.0722 0.0008 0.07%
2025-04-28 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0725 1.0725 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0725 1.0725 1.0726 1.0726 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2025-04-23 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0755 1.0755 -0.0033 -0.31%
2025-04-22 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0755 1.0755 1.0738 1.0738 0.0017 0.16%
2025-04-21 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0738 1.0738 1.0732 1.0732 0.0006 0.06%
2025-04-18 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0732 1.0732 1.0733 1.0733 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0736 1.0736 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0722 1.0722 0.0014 0.13%
2025-04-15 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0722 1.0722 1.0718 1.0718 0.0004 0.04%
2025-04-14 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0712 1.0712 0.0006 0.06%
2025-04-11 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0712 1.0712 1.0714 1.0714 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0714 1.0714 1.0707 1.0707 0.0007 0.07%
2025-04-09 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0718 1.0718 -0.0011 -0.10%
2025-04-08 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-04-07 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0718 1.0718 1.0733 1.0733 -0.0015 -0.14%
2025-04-03 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0733 1.0733 1.0717 1.0717 0.0016 0.15%
2025-04-02 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2025-04-01 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0717 1.0717 1.0705 1.0705 0.0012 0.11%
2025-03-31 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0705 1.0705 1.0699 1.0699 0.0006 0.06%
2025-03-28 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0699 1.0699 1.0688 1.0688 0.0011 0.10%
2025-03-27 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2025-03-26 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03%
2025-03-25 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2025-03-24 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2025-03-21 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0683 1.0683 1.0679 1.0679 0.0004 0.04%
2025-03-19 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0679 1.0679 1.0671 1.0671 0.0008 0.07%
2025-03-18 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0671 1.0671 1.0659 1.0659 0.0012 0.11%
2025-03-17 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0650 1.0650 0.0010 0.09%
2025-03-13 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0650 1.0650 1.0644 1.0644 0.0006 0.06%
2025-03-12 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0648 1.0648 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0656 1.0656 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0656 1.0656 1.0649 1.0649 0.0007 0.07%
2025-03-07 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0649 1.0649 1.0651 1.0651 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0654 1.0654 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0667 1.0667 -0.0013 -0.12%
2025-03-04 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0667 1.0667 1.0670 1.0670 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0666 1.0666 0.0004 0.04%
2025-02-28 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0666 1.0666 1.0668 1.0668 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0662 1.0662 0.0006 0.06%
2025-02-26 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-02-25 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-02-24 017775 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%