收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 1.41% | -0.13% | 0.12% | 0.54% | 4.74% | - | - | 7.31% |
同類排名 | 98/391 | 397/421 | 390/412 | 99/403 | 71/367 | - |
基金代碼 | 017775 | 基金簡(jiǎn)稱 | 東方紅頤安穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A | 基金全稱 | |
發(fā)行日期 | 2023-04-26~2023-05-19 | 成立日期 | 2023-05-23 | 基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 |
基金經(jīng)理 | 陳文揚(yáng) | 基金托管人 | 基金公司 | 東方紅資產(chǎn)管理 | |
最近資產(chǎn) | 0.59億 | 最近份額 | 0.5702億 | 成立份額 | |
管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
東方紅益恒純債債券C | 1.0252 | 0.03% |
東方紅益恒純債債券A | 1.0263 | 0.02% |
東方紅30天滾動(dòng)持有純債A | 1.0565 | 0.01% |
東方紅益豐純債債券A | 1.0298 | 0.01% |
東方紅鑫泰66個(gè)月定開債券 | 1.0083 | 0.01% |
東方紅短債債券A | 1.0718 | 0.01% |
東方紅短債債券C | 1.0684 | 0.01% |
東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 | 1.0074 | 0.00% |
東方紅錦豐優(yōu)選兩年定開混合 | 1.0024 | 0.00% |
東方紅30天滾動(dòng)持有純債C | 1.0525 | 0.00% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
金鷹穩(wěn)利配置三個(gè)月持有債券發(fā)起(FOF)D | 1.0090 | 0.10% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A | 1.0237 | 0.06% |
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C | 1.0126 | 0.06% |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A | 0.9697 | 0.03% |
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C | 0.9521 | 0.02% |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)A | 1.0402 | 0.01% |
平安盈盛穩(wěn)健配置三個(gè)月持有(FOF)C | 1.0305 | 0.01% |
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C | 0.9969 | 0.01% |
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)A | 1.0499 | 0.01% |
富國(guó)智選穩(wěn)進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C | 1.0367 | 0.01% |