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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A(平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(017755)

今天最新凈值 1.0048 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0046 -0.0002 -0.0221%
  • 累計(jì)凈值：1.0048
  • 成立日期：2023-06-30
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8607億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一周平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A|平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金累計(jì)收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0048 1.0048 0.0021 0.21%
2025-05-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 0.9995 0.9995 0.0053 0.53%
2025-05-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%