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平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A(平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(017755)

今天最新凈值 1.0048 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0046 -0.0002 -0.0221%
  • 累計凈值：1.0048
  • 成立日期：2023-06-30
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8607億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一年平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A|平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金累計收益率2.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0048 1.0048 0.0021 0.21%
2025-05-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 0.9995 0.9995 0.0053 0.53%
2025-05-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2025-05-16 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0045 1.0045 -0.0058 -0.58%
2025-05-14 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0008 1.0008 0.0037 0.37%
2025-05-13 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0036 1.0036 -0.0028 -0.28%
2025-05-12 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 0.9978 0.9978 0.0058 0.58%
2025-05-09 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0001 1.0001 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2025-05-07 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0001 1.0001 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9912 0.9912 0.0089 0.90%
2025-04-30 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9883 0.9883 0.0029 0.29%
2025-04-29 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9871 0.9871 0.0012 0.12%
2025-04-28 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9875 0.9875 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9855 0.9855 0.0020 0.20%
2025-04-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9882 0.9882 -0.0027 -0.27%
2025-04-23 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9837 0.9837 0.0045 0.46%
2025-04-22 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9812 0.9812 0.0025 0.25%
2025-04-21 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9745 0.9745 0.0067 0.69%
2025-04-18 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9750 0.9750 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9735 0.9735 0.0015 0.15%
2025-04-16 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9789 0.9789 -0.0054 -0.55%
2025-04-15 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9804 0.9804 -0.0015 -0.15%
2025-04-14 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9745 0.9745 0.0059 0.61%
2025-04-11 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9675 0.9675 0.0070 0.72%
2025-04-10 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9546 0.9546 0.0129 1.35%
2025-04-09 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9488 0.9488 0.0058 0.61%
2025-04-08 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9503 0.9503 -0.0015 -0.16%
2025-04-07 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 1.0039 1.0039 -0.0536 -5.34%
2025-04-03 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0155 1.0155 -0.0116 -1.14%
2025-04-02 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0162 1.0162 1.0134 1.0134 0.0028 0.28%
2025-03-31 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0168 1.0168 -0.0034 -0.33%
2025-03-28 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0195 1.0195 -0.0027 -0.26%
2025-03-27 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0169 1.0169 0.0026 0.26%
2025-03-26 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0160 1.0160 0.0009 0.09%
2025-03-25 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0214 1.0214 -0.0054 -0.53%
2025-03-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0188 1.0188 0.0026 0.26%
2025-03-21 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0304 1.0304 -0.0116 -1.13%
2025-03-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0353 1.0353 -0.0049 -0.47%
2025-03-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0367 1.0367 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0367 1.0367 1.0303 1.0303 0.0064 0.62%
2025-03-17 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0291 1.0291 0.0012 0.12%
2025-03-14 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0291 1.0291 1.0182 1.0182 0.0109 1.07%
2025-03-13 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0237 1.0237 -0.0055 -0.54%
2025-03-12 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-03-11 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0262 1.0262 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0286 1.0286 -0.0024 -0.23%
2025-03-07 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0312 1.0312 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0312 1.0312 1.0205 1.0205 0.0107 1.05%
2025-03-05 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0142 1.0142 0.0063 0.62%
2025-03-04 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0120 1.0120 0.0022 0.22%
2025-03-03 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2025-02-28 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0329 1.0329 -0.0212 -2.05%
2025-02-27 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0374 1.0374 -0.0045 -0.43%
2025-02-26 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0303 1.0303 0.0071 0.69%
2025-02-25 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0352 1.0352 -0.0049 -0.47%
2025-02-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0395 1.0395 -0.0043 -0.41%
2025-02-21 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0395 1.0395 1.0263 1.0263 0.0132 1.29%
2025-02-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0250 1.0250 0.0013 0.13%
2025-02-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0250 1.0250 1.0156 1.0156 0.0094 0.93%
2025-02-18 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0210 1.0210 -0.0054 -0.53%
2025-02-17 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0193 1.0193 0.0017 0.17%
2025-02-14 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0129 1.0129 0.0064 0.63%
2025-02-13 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0178 1.0178 -0.0049 -0.48%
2025-02-12 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0088 1.0088 0.0090 0.89%
2025-02-11 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0090 1.0090 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60%
2025-02-07 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9963 0.9963 0.0067 0.67%
2025-02-06 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9854 0.9854 0.0109 1.11%
2025-02-05 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9844 0.9844 0.0010 0.10%
2025-01-27 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9913 0.9913 -0.0069 -0.70%
2025-01-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9826 0.9826 0.0087 0.89%
2025-01-23 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9870 0.9870 -0.0044 -0.45%
2025-01-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9757 0.9757 0.0062 0.64%
2025-01-10 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9663 0.9663 -0.0064 -0.66%
2025-01-09 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9652 0.9652 0.0011 0.11%
2025-01-08 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9672 0.9672 -0.0020 -0.21%
2025-01-07 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9603 0.9603 0.0069 0.72%
2025-01-06 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9607 0.9607 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9657 0.9657 -0.0050 -0.52%
2025-01-02 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9738 0.9738 -0.0081 -0.83%
2024-12-31 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9842 0.9842 -0.0104 -1.06%
2024-12-30 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9844 0.9844 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9875 0.9875 -0.0031 -0.31%
2024-12-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9778 0.9778 0.0043 0.44%
2024-12-23 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9844 0.9844 -0.0066 -0.67%
2024-12-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9837 0.9837 0.0007 0.07%
2024-12-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9819 0.9819 0.0018 0.18%
2024-12-18 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9811 0.9811 0.0008 0.08%
2024-12-17 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9811 0.9811 0.9842 0.9842 -0.0031 -0.31%
2024-12-16 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9902 0.9902 -0.0060 -0.61%
2024-12-13 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9973 0.9973 -0.0071 -0.71%
2024-12-12 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9926 0.9926 0.0047 0.47%
2024-12-11 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9894 0.9894 0.0032 0.32%
2024-12-10 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9860 0.9860 0.0034 0.34%
2024-12-09 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9800 0.9800 0.0070 0.71%
2024-12-05 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9767 0.9767 0.0033 0.34%
2024-12-04 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9806 0.9806 -0.0039 -0.40%
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2024-12-02 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9732 0.9732 0.0091 0.94%
2024-11-29 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9650 0.9650 0.0082 0.85%
2024-11-28 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9709 0.9709 -0.0059 -0.61%
2024-11-27 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9587 0.9587 0.0122 1.27%
2024-11-26 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9632 0.9632 -0.0045 -0.47%
2024-11-25 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9625 0.9625 0.0007 0.07%
2024-11-22 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9754 0.9754 -0.0129 -1.32%
2024-11-21 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9767 0.9767 -0.0013 -0.13%
2024-11-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9713 0.9713 0.0054 0.56%
2024-11-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9618 0.9618 0.0095 0.99%
2024-11-18 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9618 0.9618 0.9726 0.9726 -0.0108 -1.11%
2024-11-15 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9834 0.9834 -0.0108 -1.10%
2024-11-14 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9834 0.9834 0.9974 0.9974 -0.0140 -1.40%
2024-11-13 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9948 0.9948 0.0026 0.26%
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2024-11-11 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 0.9935 0.9935 0.0093 0.94%
2024-11-08 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9928 0.9928 0.0007 0.07%
2024-11-07 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9873 0.9873 0.0055 0.56%
2024-11-06 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9870 0.9870 0.0003 0.03%
2024-11-05 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9778 0.9778 0.0092 0.94%
2024-11-04 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9704 0.9704 0.0074 0.76%
2024-11-01 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9778 0.9778 -0.0074 -0.76%
2024-10-31 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12%
2024-10-30 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9757 0.9757 0.0009 0.09%
2024-10-29 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9795 0.9795 -0.0038 -0.39%
2024-10-28 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9758 0.9758 0.0037 0.38%
2024-10-25 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9700 0.9700 0.0058 0.60%
2024-10-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9740 0.9740 -0.0040 -0.41%
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2024-10-18 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9516 0.9516 0.0204 2.14%
2024-10-17 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9498 0.9498 0.0018 0.19%
2024-10-16 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9543 0.9543 -0.0045 -0.47%
2024-10-15 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9543 0.9543 0.9622 0.9622 -0.0079 -0.82%
2024-10-14 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9493 0.9493 0.0129 1.36%
2024-10-11 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9656 0.9656 -0.0163 -1.69%
2024-10-10 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9656 0.9656 0.9732 0.9732 -0.0076 -0.78%
2024-10-09 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9990 0.9990 -0.0258 -2.58%
2024-10-08 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9835 0.9835 0.0155 1.58%
2024-09-30 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9835 0.9835 0.9588 0.9588 0.0247 2.58%
2024-09-27 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9588 0.9588 0.9531 0.9531 0.0057 0.60%
2024-09-26 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9531 0.9531 0.9465 0.9465 0.0066 0.70%
2024-09-25 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9473 0.9473 -0.0008 -0.08%
2024-09-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9413 0.9413 0.0060 0.64%
2024-09-23 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9408 0.9408 0.0005 0.05%
2024-09-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9398 0.9398 0.0010 0.11%
2024-09-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9377 0.9377 0.0021 0.22%
2024-09-18 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9390 0.9390 -0.0013 -0.14%
2024-09-13 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9372 0.9372 0.0018 0.19%
2024-09-12 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9365 0.9365 0.0007 0.07%
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2024-09-05 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9407 0.9407 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9471 0.9471 -0.0064 -0.68%
2024-09-03 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9465 0.9465 0.0006 0.06%
2024-09-02 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9500 0.9500 -0.0035 -0.37%
2024-08-30 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9477 0.9477 0.0023 0.24%
2024-08-29 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9488 0.9488 -0.0011 -0.12%
2024-08-28 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9483 0.9483 0.0005 0.05%
2024-08-27 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9483 0.9483 0.9504 0.9504 -0.0021 -0.22%
2024-08-26 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9502 0.9502 0.0002 0.02%
2024-08-23 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9517 0.9517 -0.0015 -0.16%
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2024-08-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9503 0.9503 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9496 0.9496 0.0007 0.07%
2024-08-16 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9471 0.9471 0.0025 0.26%
2024-08-15 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9455 0.9455 0.0016 0.17%
2024-08-14 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9454 0.9454 0.0001 0.01%
2024-08-13 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9422 0.9422 0.0032 0.34%
2024-08-12 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9406 0.9406 0.0016 0.17%
2024-08-09 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9390 0.9390 0.0016 0.17%
2024-08-08 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9409 0.9409 -0.0019 -0.20%
2024-08-07 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9386 0.9386 0.0023 0.25%
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2024-08-01 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9590 0.9590 0.0003 0.03%
2024-07-31 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9520 0.9520 0.0070 0.74%
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2024-07-25 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9576 0.9576 -0.0072 -0.75%
2024-07-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9573 0.9573 0.0003 0.03%
2024-07-23 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9573 0.9573 0.9650 0.9650 -0.0077 -0.80%
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2024-07-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9713 0.9713 -0.0031 -0.32%
2024-07-18 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9710 0.9710 0.0003 0.03%
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2024-07-16 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9731 0.9731 0.0059 0.61%
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2024-07-12 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9712 0.9712 0.9750 0.9750 -0.0038 -0.39%
2024-07-11 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9750 0.9750 0.9705 0.9705 0.0045 0.46%
2024-07-10 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9734 0.9734 -0.0029 -0.30%
2024-07-09 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9646 0.9646 0.0088 0.91%
2024-07-08 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9641 0.9641 0.0005 0.05%
2024-07-05 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9630 0.9630 0.0011 0.11%
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2024-06-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9780 0.9780 -0.0078 -0.80%
2024-06-21 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9782 0.9782 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9800 0.9800 -0.0018 -0.18%
2024-06-19 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9813 0.9813 -0.0013 -0.13%
2024-06-18 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9785 0.9785 0.0028 0.29%
2024-06-17 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9736 0.9736 0.0049 0.50%
2024-06-14 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9707 0.9707 0.0029 0.30%
2024-06-13 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9693 0.9693 0.0014 0.14%
2024-06-12 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9669 0.9669 0.0024 0.25%
2024-06-11 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9624 0.9624 0.0045 0.47%
2024-06-07 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9624 0.9624 0.9662 0.9662 -0.0038 -0.39%
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2024-06-04 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9696 0.9696 0.9673 0.9673 0.0023 0.24%
2024-06-03 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9643 0.9643 0.0030 0.31%
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2024-05-30 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9654 0.9654 -0.0015 -0.16%
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2024-05-27 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9627 0.9627 0.0061 0.63%
2024-05-24 017755 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9685 0.9685 -0.0058 -0.60%