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平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A(平安養(yǎng)老目標日期2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(017755)

今天最新凈值 1.0048 0.0053 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0046 -0.0002 -0.0221%
  • 累計凈值：1.0048
  • 成立日期：2023-06-30
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8607億
  • 最近資產(chǎn)：1.83億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高鶯
近一月平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A|平安養(yǎng)老目標日期2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A(017755)基金累計收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0048 1.0048 0.0021 0.21%
2025-05-20 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 0.9995 0.9995 0.0053 0.53%
2025-05-19 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9984 0.9984 0.0011 0.11%
2025-05-16 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0045 1.0045 -0.0058 -0.58%
2025-05-14 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0045 1.0045 1.0008 1.0008 0.0037 0.37%
2025-05-13 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0036 1.0036 -0.0028 -0.28%
2025-05-12 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 0.9978 0.9978 0.0058 0.58%
2025-05-09 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0001 1.0001 -0.0023 -0.23%
2025-05-08 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9991 0.9991 0.0010 0.10%
2025-05-07 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0001 1.0001 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9912 0.9912 0.0089 0.90%
2025-04-30 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9883 0.9883 0.0029 0.29%
2025-04-29 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9871 0.9871 0.0012 0.12%
2025-04-28 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9875 0.9875 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9855 0.9855 0.0020 0.20%
2025-04-24 017755 平安養(yǎng)老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9882 0.9882 -0.0027 -0.27%