創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)(創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(017728)
今天最新凈值
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2025-05-20
- 累計(jì)凈值：1.0251
- 成立日期：2023-03-30
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：0.2028億
- 最近資產(chǎn)：0.20億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：魏鳳春 張榮
近一月創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)|創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF)(017728)基金累計(jì)收益率4.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
017728 |
創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF) |
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1.0301 |
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| 2025-05-19 |
017728 |
創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF) |
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1.0248 |
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| 2025-05-16 |
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1.0248 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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0.9980 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
017728 |
創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起(FOF) |
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