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創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)(創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老五年混合發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(017728)

今天最新凈值 1.0301 0.0050 0.4900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0301
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2028億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：魏鳳春 張榮
近一年創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)|創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老五年混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF)(017728)基金累計收益率8.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0357 1.0357 1.0301 1.0301 0.0056 0.54%
2025-05-20 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0301 1.0301 1.0251 1.0251 0.0050 0.49%
2025-05-19 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2025-05-16 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0248 1.0248 1.0283 1.0283 -0.0035 -0.34%
2025-05-15 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0283 1.0283 1.0308 1.0308 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0308 1.0308 1.0226 1.0226 0.0082 0.80%
2025-05-13 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0226 1.0226 1.0164 1.0164 0.0062 0.61%
2025-05-12 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0164 1.0164 1.0131 1.0131 0.0033 0.33%
2025-05-09 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0131 1.0131 1.0075 1.0075 0.0056 0.56%
2025-05-08 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0075 1.0075 1.0053 1.0053 0.0022 0.22%
2025-05-07 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0053 1.0053 0.9972 0.9972 0.0081 0.81%
2025-05-06 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9972 0.9972 0.9925 0.9925 0.0047 0.47%
2025-04-30 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9925 0.9925 0.9967 0.9967 -0.0042 -0.42%
2025-04-29 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9967 0.9967 1.0000 1.0000 -0.0033 -0.33%
2025-04-28 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
2025-04-25 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9980 0.9980 0.9959 0.9959 0.0021 0.21%
2025-04-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9951 0.9951 0.0008 0.08%
2025-04-23 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9951 0.9951 0.9934 0.9934 0.0017 0.17%
2025-04-22 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9900 0.9900 0.0034 0.34%
2025-04-21 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9900 0.9900 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9891 0.9891 0.0011 0.11%
2025-04-17 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9891 0.9891 0.9872 0.9872 0.0019 0.19%
2025-04-16 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9872 0.9872 0.9878 0.9878 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9878 0.9878 0.9840 0.9840 0.0038 0.39%
2025-04-14 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9840 0.9840 0.9747 0.9747 0.0093 0.95%
2025-04-11 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9747 0.9747 0.9733 0.9733 0.0014 0.14%
2025-04-10 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9733 0.9733 0.9629 0.9629 0.0104 1.08%
2025-04-09 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9629 0.9629 0.9618 0.9618 0.0011 0.11%
2025-04-08 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9618 0.9618 0.9535 0.9535 0.0083 0.87%
2025-04-07 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9535 0.9535 1.0137 1.0137 -0.0602 -5.94%
2025-04-03 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0137 1.0137 1.0149 1.0149 -0.0012 -0.12%
2025-04-02 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0149 1.0149 1.0122 1.0122 0.0027 0.27%
2025-04-01 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0122 1.0122 1.0048 1.0048 0.0074 0.74%
2025-03-31 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0048 1.0048 1.0087 1.0087 -0.0039 -0.39%
2025-03-28 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0087 1.0087 1.0133 1.0133 -0.0046 -0.45%
2025-03-27 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0133 1.0133 1.0110 1.0110 0.0023 0.23%
2025-03-26 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0110 1.0110 1.0133 1.0133 -0.0023 -0.23%
2025-03-25 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0133 1.0133 1.0125 1.0125 0.0008 0.08%
2025-03-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0125 1.0125 1.0100 1.0100 0.0025 0.25%
2025-03-21 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0100 1.0100 1.0161 1.0161 -0.0061 -0.60%
2025-03-20 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0161 1.0161 1.0221 1.0221 -0.0060 -0.59%
2025-03-19 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0221 1.0221 1.0215 1.0215 0.0006 0.06%
2025-03-18 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0215 1.0215 1.0187 1.0187 0.0028 0.27%
2025-03-17 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0187 1.0187 1.0153 1.0153 0.0034 0.33%
2025-03-14 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0153 1.0153 1.0014 1.0014 0.0139 1.39%
2025-03-13 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2025-03-12 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0012 1.0012 1.0004 1.0004 0.0008 0.08%
2025-03-11 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0004 1.0004 1.0032 1.0032 -0.0028 -0.28%
2025-03-10 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0032 1.0032 1.0064 1.0064 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0064 1.0064 1.0101 1.0101 -0.0037 -0.37%
2025-03-06 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0101 1.0101 1.0043 1.0043 0.0058 0.58%
2025-03-05 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0043 1.0043 0.9966 0.9966 0.0077 0.77%
2025-03-04 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9966 0.9966 0.9977 0.9977 -0.0011 -0.11%
2025-03-03 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9977 0.9977 0.9953 0.9953 0.0024 0.24%
2025-02-28 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9953 0.9953 1.0106 1.0106 -0.0153 -1.51%
2025-02-27 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0106 1.0106 1.0073 1.0073 0.0033 0.33%
2025-02-26 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0073 1.0073 0.9950 0.9950 0.0123 1.24%
2025-02-25 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9950 0.9950 1.0055 1.0055 -0.0105 -1.04%
2025-02-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0055 1.0055 1.0041 1.0041 0.0014 0.14%
2025-02-21 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0041 1.0041 1.0032 1.0032 0.0009 0.09%
2025-02-20 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0032 1.0032 1.0080 1.0080 -0.0048 -0.48%
2025-02-19 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2025-02-18 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0085 1.0085 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0085 1.0085 1.0038 1.0038 0.0047 0.47%
2025-02-14 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0038 1.0038 1.0030 1.0030 0.0008 0.08%
2025-02-13 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0030 1.0030 1.0008 1.0008 0.0022 0.22%
2025-02-12 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0008 1.0008 0.9949 0.9949 0.0059 0.59%
2025-02-11 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9949 0.9949 0.9932 0.9932 0.0017 0.17%
2025-02-10 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9932 0.9932 0.9916 0.9916 0.0016 0.16%
2025-02-07 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9916 0.9916 0.9895 0.9895 0.0021 0.21%
2025-02-06 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9895 0.9895 0.9869 0.9869 0.0026 0.26%
2025-02-05 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9869 0.9869 0.9945 0.9945 -0.0076 -0.76%
2025-01-27 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9945 0.9945 0.9906 0.9906 0.0039 0.39%
2025-01-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9843 0.9843 0.0063 0.64%
2025-01-23 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9843 0.9843 0.9790 0.9790 0.0053 0.54%
2025-01-20 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9882 0.9882 0.9852 0.9852 0.0030 0.30%
2025-01-10 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9740 0.9740 0.9823 0.9823 -0.0083 -0.84%
2025-01-09 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9823 0.9823 0.9874 0.9874 -0.0051 -0.52%
2025-01-08 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9874 0.9874 0.9886 0.9886 -0.0012 -0.12%
2025-01-07 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9886 0.9886 0.9927 0.9927 -0.0041 -0.41%
2025-01-06 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9878 0.9878 0.0049 0.50%
2025-01-03 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9878 0.9878 0.9933 0.9933 -0.0055 -0.55%
2025-01-02 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9933 0.9933 1.0084 1.0084 -0.0151 -1.50%
2024-12-31 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0084 1.0084 1.0138 1.0138 -0.0054 -0.53%
2024-12-30 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0138 1.0138 1.0129 1.0129 0.0009 0.09%
2024-12-27 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0129 1.0129 1.0139 1.0139 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0110 1.0110 1.0018 1.0018 0.0092 0.92%
2024-12-23 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0018 1.0018 0.9952 0.9952 0.0066 0.66%
2024-12-20 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 1.0000 1.0000 -0.0048 -0.48%
2024-12-19 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 1.0055 1.0055 -0.0055 -0.55%
2024-12-18 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0055 1.0055 0.9983 0.9983 0.0072 0.72%
2024-12-17 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9983 0.9983 1.0012 1.0012 -0.0029 -0.29%
2024-12-16 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0012 1.0012 1.0038 1.0038 -0.0026 -0.26%
2024-12-13 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0038 1.0038 1.0153 1.0153 -0.0115 -1.13%
2024-12-12 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0153 1.0153 1.0101 1.0101 0.0052 0.51%
2024-12-11 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0101 1.0101 1.0094 1.0094 0.0007 0.07%
2024-12-10 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0094 1.0094 1.0054 1.0054 0.0040 0.40%
2024-12-09 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0054 1.0054 1.0052 1.0052 0.0002 0.02%
2024-12-06 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0052 1.0052 0.9975 0.9975 0.0077 0.77%
2024-12-05 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9975 0.9975 0.9967 0.9967 0.0008 0.08%
2024-12-04 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9967 0.9967 0.9981 0.9981 -0.0014 -0.14%
2024-12-03 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9981 0.9981 0.9953 0.9953 0.0028 0.28%
2024-12-02 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9953 0.9953 0.9899 0.9899 0.0054 0.55%
2024-11-29 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9899 0.9899 0.9825 0.9825 0.0074 0.75%
2024-11-28 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9825 0.9825 0.9866 0.9866 -0.0041 -0.42%
2024-11-27 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9866 0.9866 0.9764 0.9764 0.0102 1.04%
2024-11-26 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9764 0.9764 0.9796 0.9796 -0.0032 -0.33%
2024-11-25 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9796 0.9796 0.9797 0.9797 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9797 0.9797 0.9989 0.9989 -0.0192 -1.92%
2024-11-21 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9989 0.9989 0.9994 0.9994 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9994 0.9994 0.9953 0.9953 0.0041 0.41%
2024-11-19 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9953 0.9953 0.9876 0.9876 0.0077 0.78%
2024-11-18 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9876 0.9876 0.9933 0.9933 -0.0057 -0.57%
2024-11-15 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9933 0.9933 1.0036 1.0036 -0.0103 -1.03%
2024-11-14 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0036 1.0036 1.0170 1.0170 -0.0134 -1.32%
2024-11-13 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0170 1.0170 1.0184 1.0184 -0.0014 -0.14%
2024-11-12 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0184 1.0184 1.0280 1.0280 -0.0096 -0.93%
2024-11-11 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0280 1.0280 1.0192 1.0192 0.0088 0.86%
2024-11-08 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0192 1.0192 1.0223 1.0223 -0.0031 -0.30%
2024-11-07 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0223 1.0223 1.0060 1.0060 0.0163 1.62%
2024-11-06 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0060 1.0060 1.0045 1.0045 0.0015 0.15%
2024-11-05 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0045 1.0045 0.9895 0.9895 0.0150 1.52%
2024-11-04 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9895 0.9895 0.9825 0.9825 0.0070 0.71%
2024-11-01 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9825 0.9825 0.9882 0.9882 -0.0057 -0.58%
2024-10-31 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9882 0.9882 0.9858 0.9858 0.0024 0.24%
2024-10-30 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9858 0.9858 0.9896 0.9896 -0.0038 -0.38%
2024-10-29 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9958 0.9958 -0.0062 -0.62%
2024-10-28 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9958 0.9958 0.9913 0.9913 0.0045 0.45%
2024-10-25 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9913 0.9913 0.9875 0.9875 0.0038 0.38%
2024-10-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9875 0.9875 0.9929 0.9929 -0.0054 -0.54%
2024-10-23 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9936 0.9936 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9936 0.9936 0.9928 0.9928 0.0008 0.08%
2024-10-21 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9928 0.9928 0.9879 0.9879 0.0049 0.50%
2024-10-18 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9879 0.9879 0.9664 0.9664 0.0215 2.22%
2024-10-17 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9664 0.9664 0.9699 0.9699 -0.0035 -0.36%
2024-10-16 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9699 0.9699 0.9737 0.9737 -0.0038 -0.39%
2024-10-15 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9737 0.9737 0.9862 0.9862 -0.0125 -1.27%
2024-10-14 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9862 0.9862 0.9691 0.9691 0.0171 1.76%
2024-10-11 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9691 0.9691 0.9902 0.9902 -0.0211 -2.13%
2024-10-10 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9819 0.9819 0.0083 0.85%
2024-10-09 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9819 0.9819 1.0114 1.0114 -0.0295 -2.92%
2024-10-08 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0114 1.0114 0.9860 0.9860 0.0254 2.58%
2024-09-30 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9860 0.9860 0.9434 0.9434 0.0426 4.52%
2024-09-27 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9434 0.9434 0.9206 0.9206 0.0228 2.48%
2024-09-26 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9206 0.9206 0.8996 0.8996 0.0210 2.33%
2024-09-25 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8996 0.8996 0.8973 0.8973 0.0023 0.26%
2024-09-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8973 0.8973 0.8779 0.8779 0.0194 2.21%
2024-09-23 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8779 0.8779 0.8767 0.8767 0.0012 0.14%
2024-09-20 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8767 0.8767 0.8773 0.8773 -0.0006 -0.07%
2024-09-19 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8773 0.8773 0.8709 0.8709 0.0064 0.73%
2024-09-18 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8709 0.8709 0.8691 0.8691 0.0018 0.21%
2024-09-13 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8691 0.8691 0.8707 0.8707 -0.0016 -0.18%
2024-09-12 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8707 0.8707 0.8694 0.8694 0.0013 0.15%
2024-09-11 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8694 0.8694 0.8737 0.8737 -0.0043 -0.49%
2024-09-10 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8737 0.8737 0.8724 0.8724 0.0013 0.15%
2024-09-09 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8724 0.8724 0.8785 0.8785 -0.0061 -0.69%
2024-09-06 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8785 0.8785 0.8844 0.8844 -0.0059 -0.67%
2024-09-05 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8844 0.8844 0.8840 0.8840 0.0004 0.05%
2024-09-04 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8840 0.8840 0.8928 0.8928 -0.0088 -0.99%
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2024-09-02 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8920 0.8920 0.9014 0.9014 -0.0094 -1.04%
2024-08-30 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9014 0.9014 0.8930 0.8930 0.0084 0.94%
2024-08-29 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8930 0.8930 0.8946 0.8946 -0.0016 -0.18%
2024-08-28 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8946 0.8946 0.8962 0.8962 -0.0016 -0.18%
2024-08-27 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8962 0.8962 0.8984 0.8984 -0.0022 -0.24%
2024-08-26 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8984 0.8984 0.8966 0.8966 0.0018 0.20%
2024-08-23 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8966 0.8966 0.8980 0.8980 -0.0014 -0.16%
2024-08-22 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8980 0.8980 0.9005 0.9005 -0.0025 -0.28%
2024-08-21 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9005 0.9005 0.9032 0.9032 -0.0027 -0.30%
2024-08-20 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9032 0.9032 0.9066 0.9066 -0.0034 -0.38%
2024-08-19 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9066 0.9066 0.9069 0.9069 -0.0003 -0.03%
2024-08-16 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9069 0.9069 0.9034 0.9034 0.0035 0.39%
2024-08-15 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9034 0.9034 0.8985 0.8985 0.0049 0.55%
2024-08-14 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8985 0.8985 0.9018 0.9018 -0.0033 -0.37%
2024-08-13 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9018 0.9018 0.8991 0.8991 0.0027 0.30%
2024-08-12 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8991 0.8991 0.8996 0.8996 -0.0005 -0.06%
2024-08-09 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8996 0.8996 0.8984 0.8984 0.0012 0.13%
2024-08-08 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8984 0.8984 0.8983 0.8983 0.0001 0.01%
2024-08-07 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8983 0.8983 0.8969 0.8969 0.0014 0.16%
2024-08-06 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.8969 0.8969 0.8903 0.8903 0.0066 0.74%
2024-08-02 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9099 0.9099 0.9221 0.9221 -0.0122 -1.32%
2024-08-01 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9221 0.9221 0.9242 0.9242 -0.0021 -0.23%
2024-07-31 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9242 0.9242 0.9100 0.9100 0.0142 1.56%
2024-07-29 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9142 0.9142 0.9128 0.9128 0.0014 0.15%
2024-07-26 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9128 0.9128 0.9104 0.9104 0.0024 0.26%
2024-07-25 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9104 0.9104 0.9170 0.9170 -0.0066 -0.72%
2024-07-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9170 0.9170 0.9234 0.9234 -0.0064 -0.69%
2024-07-23 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9234 0.9234 0.9334 0.9334 -0.0100 -1.07%
2024-07-22 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9334 0.9334 0.9358 0.9358 -0.0024 -0.26%
2024-07-19 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9358 0.9358 0.9404 0.9404 -0.0046 -0.49%
2024-07-18 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9404 0.9404 0.9396 0.9396 0.0008 0.09%
2024-07-17 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9396 0.9396 0.9428 0.9428 -0.0032 -0.34%
2024-07-16 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9428 0.9428 0.9403 0.9403 0.0025 0.27%
2024-07-15 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9403 0.9403 0.9393 0.9393 0.0010 0.11%
2024-07-12 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9393 0.9393 0.9385 0.9385 0.0008 0.09%
2024-07-11 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9385 0.9385 0.9300 0.9300 0.0085 0.91%
2024-07-10 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9300 0.9300 0.9351 0.9351 -0.0051 -0.55%
2024-07-09 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9351 0.9351 0.9250 0.9250 0.0101 1.09%
2024-07-08 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9250 0.9250 0.9298 0.9298 -0.0048 -0.52%
2024-07-05 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9298 0.9298 0.9299 0.9299 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9299 0.9299 0.9330 0.9330 -0.0031 -0.33%
2024-07-03 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9330 0.9330 0.9307 0.9307 0.0023 0.25%
2024-07-02 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9307 0.9307 0.9349 0.9349 -0.0042 -0.45%
2024-07-01 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9349 0.9349 0.9300 0.9300 0.0049 0.53%
2024-06-30 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9300 0.9300 0.9252 0.9252 0.0048 0.52%
2024-06-27 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9252 0.9252 0.9340 0.9340 -0.0088 -0.94%
2024-06-26 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9340 0.9340 0.9259 0.9259 0.0081 0.87%
2024-06-25 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9259 0.9259 0.9284 0.9284 -0.0025 -0.27%
2024-06-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9284 0.9284 0.9377 0.9377 -0.0093 -0.99%
2024-06-21 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9377 0.9377 0.9397 0.9397 -0.0020 -0.21%
2024-06-20 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9397 0.9397 0.9422 0.9422 -0.0025 -0.27%
2024-06-19 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9422 0.9422 0.9420 0.9420 0.0002 0.02%
2024-06-18 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9420 0.9420 0.9392 0.9392 0.0028 0.30%
2024-06-17 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9392 0.9392 0.9409 0.9409 -0.0017 -0.18%
2024-06-14 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9409 0.9409 0.9417 0.9417 -0.0008 -0.08%
2024-06-13 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9417 0.9417 0.9415 0.9415 0.0002 0.02%
2024-06-12 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9415 0.9415 0.9400 0.9400 0.0015 0.16%
2024-06-11 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9400 0.9400 0.9430 0.9430 -0.0030 -0.32%
2024-06-07 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9430 0.9430 0.9420 0.9420 0.0010 0.11%
2024-06-06 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9420 0.9420 0.9415 0.9415 0.0005 0.05%
2024-06-05 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9415 0.9415 0.9450 0.9450 -0.0035 -0.37%
2024-06-04 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9450 0.9450 0.9415 0.9415 0.0035 0.37%
2024-06-03 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9415 0.9415 0.9403 0.9403 0.0012 0.13%
2024-05-31 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9403 0.9403 0.9401 0.9401 0.0002 0.02%
2024-05-30 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9401 0.9401 0.9447 0.9447 -0.0046 -0.49%
2024-05-29 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9447 0.9447 0.9473 0.9473 -0.0026 -0.27%
2024-05-28 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9473 0.9473 0.9494 0.9494 -0.0021 -0.22%
2024-05-27 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9494 0.9494 0.9378 0.9378 0.0116 1.24%
2024-05-24 017728 創(chuàng)金合信榮和積極養(yǎng)老目標五年持有期混合發(fā)起(FOF) 0.9378 0.9378 0.9472 0.9472 -0.0094 -0.99%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%