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百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(017725)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0355 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0355
成立日期：2023-03-16
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：0.3799億
最近資產(chǎn)：0.14億元
基金公司：百嘉基金
基金經(jīng)理：李泉

近一周百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(017725)基金累計收益率0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	017725	百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2025-05-22	017725	百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2025-05-21	017725	百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2025-05-20	017725	百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2025-05-19	017725	百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%

標簽云

百嘉基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式	1.0353	0.03%
百嘉百臻利率債債券A	1.3123	0.01%
百嘉百盈純債債券	1.0106	0.00%
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有	1.0355	0.00%
百嘉百臻利率債債券C	1.3119	0.00%
百嘉百瑞混合發(fā)起式A	1.4250	-0.63%
百嘉百瑞混合發(fā)起式C	1.4245	-0.63%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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