百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金盤中實(shí)時(shí)估值(017725)

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今天最新凈值 1.0355 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0355
成立日期：2023-03-16
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：0.3799億
最近資產(chǎn)：0.14億元
基金公司：百嘉基金
基金經(jīng)理：李泉

百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23	0.00%	0.00%
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.01%	0.00%
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金017725實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

百嘉基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
百嘉百瑞混合發(fā)起式	1.4229	-0.7708%
百嘉百瑞混合發(fā)起式C	1.4222	-0.7866%

指數(shù)型-固收基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A	1.6987	-0.0051%
興業(yè)中債1-3年政金債A	1.1308	-0.0071%

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百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金盤中實(shí)時(shí)估值(017725)