百嘉百瑞混合發(fā)起式A基金凈值查詢(018148)
今天最新凈值
1.4437
-0.0058 -0.4000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4404
0.0064 0.4446%
- 累計(jì)凈值：1.4437
- 成立日期：2023-08-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1065億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：百嘉基金
- 基金經(jīng)理：黃藝明
近一季,百嘉百瑞混合發(fā)起式A(018148)基金累計(jì)收益率3.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4437 |
1.4437 |
-0.0097 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4437 |
1.4437 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-05-20 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.0122 |
-0.83% |
| 2025-05-16 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4617 |
1.4617 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0101 |
0.70% |
| 2025-05-15 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4516 |
1.4516 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0253 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4769 |
1.4769 |
1.4805 |
1.4805 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-05-13 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4805 |
1.4805 |
1.5061 |
1.5061 |
-0.0256 |
-1.70% |
| 2025-05-12 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5061 |
1.5061 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0438 |
3.00% |
| 2025-05-09 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4623 |
1.4623 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0279 |
-1.87% |
|
|
| 2025-05-08 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0118 |
0.80% |
| 2025-05-07 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4784 |
1.4784 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0103 |
-0.69% |
| 2025-05-06 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4887 |
1.4887 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0346 |
2.38% |
| 2025-04-30 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4541 |
1.4541 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0479 |
3.41% |
| 2025-04-29 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4062 |
1.4062 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0199 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3863 |
1.3863 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2025-04-25 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3910 |
1.3910 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3925 |
1.3925 |
1.4027 |
1.4027 |
-0.0102 |
-0.73% |
| 2025-04-23 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4027 |
1.4027 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0486 |
3.59% |
| 2025-04-22 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0143 |
-1.05% |
| 2025-04-21 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3684 |
1.3684 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0418 |
3.15% |
| 2025-04-18 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3266 |
1.3266 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-04-17 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0142 |
1.07% |
| 2025-04-16 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0287 |
-2.13% |
| 2025-04-15 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3498 |
1.3498 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-04-11 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0121 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3261 |
1.3261 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0380 |
2.95% |
| 2025-04-09 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0329 |
2.62% |
| 2025-04-08 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.2552 |
1.2552 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0099 |
0.79% |
| 2025-04-07 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.2453 |
1.2453 |
1.3957 |
1.3957 |
-0.1504 |
-10.78% |
| 2025-04-03 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.3957 |
1.3957 |
1.4323 |
1.4323 |
-0.0366 |
-2.56% |
| 2025-04-02 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4323 |
1.4323 |
1.4278 |
1.4278 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-04-01 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4278 |
1.4278 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0132 |
-0.92% |
| 2025-03-31 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4410 |
1.4410 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-28 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4390 |
1.4390 |
1.4515 |
1.4515 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2025-03-27 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4490 |
1.4490 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-03-26 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0140 |
0.98% |
| 2025-03-25 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4631 |
1.4631 |
-0.0281 |
-1.92% |
| 2025-03-24 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4631 |
1.4631 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4622 |
1.4622 |
1.5112 |
1.5112 |
-0.0490 |
-3.24% |
| 2025-03-20 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5112 |
1.5112 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0258 |
-1.68% |
| 2025-03-19 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5406 |
1.5406 |
1.5285 |
1.5285 |
0.0121 |
0.79% |
| 2025-03-17 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5285 |
1.5285 |
1.5307 |
1.5307 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5307 |
1.5307 |
1.4896 |
1.4896 |
0.0411 |
2.76% |
| 2025-03-13 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4896 |
1.4896 |
1.5193 |
1.5193 |
-0.0297 |
-1.95% |
| 2025-03-12 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5193 |
1.5193 |
1.5378 |
1.5378 |
-0.0185 |
-1.20% |
| 2025-03-11 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5378 |
1.5378 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-03-10 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0148 |
-0.95% |
| 2025-03-07 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5582 |
1.5582 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0652 |
4.37% |
| 2025-03-05 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0250 |
1.70% |
| 2025-03-04 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4680 |
1.4680 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0080 |
0.55% |
| 2025-03-03 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0072 |
0.50% |
| 2025-02-28 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.4528 |
1.4528 |
1.5065 |
1.5065 |
-0.0537 |
-3.56% |
| 2025-02-27 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5065 |
1.5065 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-02-26 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5169 |
1.5169 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0085 |
0.56% |
| 2025-02-25 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5248 |
1.5248 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2025-02-24 |
018148 |
百嘉百瑞混合發(fā)起式A |
1.5248 |
1.5248 |
1.5244 |
1.5244 |
0.0004 |
0.03% |
