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建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A(建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF))基金凈值查詢(017706)

今天最新凈值 1.0539 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0539
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8443億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姜華 王志鵬
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基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A(017706)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0534 1.0534 0.0005 0.05%
2025-05-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%