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建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A(建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF))基金凈值查詢(017706)

今天最新凈值 1.0539 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0539
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8443億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姜華 王志鵬
近一年建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A|建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A(017706)基金累計(jì)收益率3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0534 1.0534 0.0005 0.05%
2025-05-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
2025-05-16 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0517 1.0517 0.0013 0.12%
2025-05-15 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0521 1.0521 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0528 1.0528 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
2025-05-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-05-09 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2025-05-08 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0507 1.0507 0.0008 0.08%
2025-05-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09%
2025-05-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0516 1.0516 -0.0018 -0.17%
2025-04-30 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-04-29 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0503 1.0503 0.0011 0.10%
2025-04-28 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0493 1.0493 0.0010 0.10%
2025-04-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0479 1.0479 0.0014 0.13%
2025-04-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0460 1.0460 0.0019 0.18%
2025-04-23 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2025-04-22 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0433 1.0433 0.0023 0.22%
2025-04-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0455 1.0455 -0.0022 -0.21%
2025-04-18 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0459 1.0459 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-04-15 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0448 1.0448 0.0010 0.10%
2025-04-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0425 1.0425 0.0023 0.22%
2025-04-11 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0430 1.0430 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0444 1.0444 -0.0014 -0.13%
2025-04-09 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0408 1.0408 0.0036 0.35%
2025-04-08 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0418 1.0418 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0484 1.0484 -0.0066 -0.63%
2025-04-03 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0475 1.0475 0.0009 0.09%
2025-04-02 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0462 1.0462 0.0013 0.12%
2025-04-01 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0447 1.0447 0.0015 0.14%
2025-03-31 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0442 1.0442 0.0005 0.05%
2025-03-28 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0447 1.0447 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0445 1.0445 0.0011 0.11%
2025-03-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0440 1.0440 0.0005 0.05%
2025-03-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-03-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0421 1.0421 0.0019 0.18%
2025-03-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0409 1.0409 0.0012 0.12%
2025-03-18 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0420 1.0420 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19%
2025-03-13 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-03-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2025-03-11 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0417 1.0417 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0424 1.0424 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0434 1.0434 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0452 1.0452 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-03-04 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0459 1.0459 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0435 1.0435 0.0026 0.25%
2025-02-27 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0438 1.0438 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0427 1.0427 0.0011 0.11%
2025-02-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0410 1.0410 0.0017 0.16%
2025-02-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0419 1.0419 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0421 1.0421 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0431 1.0431 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0425 1.0425 0.0006 0.06%
2025-02-18 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0429 1.0429 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0429 1.0429 1.0431 1.0431 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0432 1.0432 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0432 1.0432 1.0426 1.0426 0.0006 0.06%
2025-02-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0437 1.0437 -0.0011 -0.11%
2025-02-11 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0437 1.0437 0.0000 0.00%
2025-02-10 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0440 1.0440 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0442 1.0442 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0433 1.0433 0.0009 0.09%
2025-02-05 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0411 1.0411 0.0022 0.21%
2025-01-27 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0391 1.0391 0.0020 0.19%
2025-01-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0396 1.0396 -0.0005 -0.05%
2025-01-23 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0387 1.0387 0.0009 0.09%
2025-01-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0414 1.0414 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0408 1.0408 -0.0024 -0.23%
2025-01-09 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-01-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0426 1.0426 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0426 1.0426 1.0425 1.0425 0.0001 0.01%
2025-01-03 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0420 1.0420 0.0005 0.05%
2025-01-02 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2024-12-31 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0423 1.0423 -0.0005 -0.05%
2024-12-30 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0423 1.0423 1.0410 1.0410 0.0013 0.12%
2024-12-27 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2024-12-23 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2024-12-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0403 1.0403 0.0007 0.07%
2024-12-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0410 1.0410 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0425 1.0425 -0.0015 -0.14%
2024-12-17 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0428 1.0428 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0420 1.0420 0.0008 0.08%
2024-12-13 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2024-12-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0419 1.0419 1.0422 1.0422 -0.0003 -0.03%
2024-12-11 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0422 1.0422 1.0417 1.0417 0.0005 0.05%
2024-12-10 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0386 1.0386 0.0031 0.30%
2024-12-09 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0399 1.0399 -0.0013 -0.13%
2024-12-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0389 1.0389 0.0010 0.10%
2024-12-05 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0390 1.0390 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0390 1.0390 1.0389 1.0389 0.0001 0.01%
2024-12-03 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0389 1.0389 1.0381 1.0381 0.0008 0.08%
2024-12-02 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0381 1.0381 1.0357 1.0357 0.0024 0.23%
2024-11-29 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0357 1.0357 1.0326 1.0326 0.0031 0.30%
2024-11-28 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0326 1.0326 0.0000 0.00%
2024-11-27 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0317 1.0317 0.0009 0.09%
2024-11-26 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0317 1.0317 0.0000 0.00%
2024-11-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0298 1.0298 0.0019 0.18%
2024-11-22 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2024-11-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2024-11-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0292 1.0292 1.0273 1.0273 0.0019 0.18%
2024-11-18 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0276 1.0276 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0285 1.0285 -0.0009 -0.09%
2024-11-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0295 1.0295 -0.0010 -0.10%
2024-11-13 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0308 1.0308 -0.0013 -0.13%
2024-11-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-11-11 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0306 1.0306 1.0288 1.0288 0.0018 0.17%
2024-11-08 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0288 1.0288 1.0278 1.0278 0.0010 0.10%
2024-11-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0256 1.0256 0.0022 0.21%
2024-11-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2024-11-05 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2024-11-04 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2024-11-01 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0273 1.0273 -0.0027 -0.26%
2024-10-31 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2024-10-30 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0271 1.0271 1.0272 1.0272 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0266 1.0266 0.0006 0.06%
2024-10-28 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0283 1.0283 -0.0014 -0.14%
2024-10-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0286 1.0286 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0286 1.0286 1.0294 1.0294 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2024-10-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0317 1.0317 -0.0023 -0.22%
2024-10-18 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0314 1.0314 0.0003 0.03%
2024-10-17 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0321 1.0321 -0.0007 -0.07%
2024-10-16 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08%
2024-10-15 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0313 1.0313 1.0300 1.0300 0.0013 0.13%
2024-10-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0300 1.0300 1.0285 1.0285 0.0015 0.15%
2024-10-11 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0285 1.0285 1.0266 1.0266 0.0019 0.19%
2024-10-10 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0233 1.0233 0.0033 0.32%
2024-10-09 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0295 1.0295 -0.0062 -0.60%
2024-10-08 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0295 1.0295 1.0305 1.0305 -0.0010 -0.10%
2024-09-30 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0255 1.0255 0.0050 0.49%
2024-09-27 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0266 1.0266 -0.0011 -0.11%
2024-09-26 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2024-09-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0265 1.0265 1.0239 1.0239 0.0026 0.25%
2024-09-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0218 1.0218 0.0021 0.21%
2024-09-23 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2024-09-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0218 1.0218 1.0231 1.0231 -0.0013 -0.13%
2024-09-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0227 1.0227 0.0004 0.04%
2024-09-18 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0217 1.0217 0.0010 0.10%
2024-09-13 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0206 1.0206 0.0011 0.11%
2024-09-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2024-09-11 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0201 1.0201 1.0222 1.0222 -0.0021 -0.21%
2024-09-10 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0222 1.0222 1.0217 1.0217 0.0005 0.05%
2024-09-09 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0214 1.0214 0.0003 0.03%
2024-09-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0226 1.0226 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0217 1.0217 0.0009 0.09%
2024-09-04 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2024-09-03 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0219 1.0219 -0.0004 -0.04%
2024-09-02 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0219 1.0219 1.0227 1.0227 -0.0008 -0.08%
2024-08-30 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0216 1.0216 0.0011 0.11%
2024-08-29 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0230 1.0230 -0.0014 -0.14%
2024-08-28 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0229 1.0229 0.0001 0.01%
2024-08-27 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0246 1.0246 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0257 1.0257 -0.0011 -0.11%
2024-08-23 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2024-08-22 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0245 1.0245 0.0011 0.11%
2024-08-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0246 1.0246 1.0257 1.0257 -0.0011 -0.11%
2024-08-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0257 1.0257 1.0247 1.0247 0.0010 0.10%
2024-08-16 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0255 1.0255 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0256 1.0256 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0256 1.0256 1.0243 1.0243 0.0013 0.13%
2024-08-13 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0233 1.0233 0.0010 0.10%
2024-08-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0263 1.0263 -0.0030 -0.29%
2024-08-09 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0263 1.0263 1.0274 1.0274 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0279 1.0279 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0279 1.0279 1.0274 1.0274 0.0005 0.05%
2024-08-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0287 1.0287 -0.0013 -0.13%
2024-08-05 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0296 1.0296 -0.0009 -0.09%
2024-08-02 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2024-08-01 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0289 1.0289 0.0007 0.07%
2024-07-31 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0278 1.0278 0.0011 0.11%
2024-07-29 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2024-07-26 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0276 1.0276 1.0267 1.0267 0.0009 0.09%
2024-07-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0267 1.0267 1.0268 1.0268 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-07-22 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0268 1.0268 1.0260 1.0260 0.0008 0.08%
2024-07-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-07-18 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0259 1.0259 1.0255 1.0255 0.0004 0.04%
2024-07-17 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2024-07-15 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0254 1.0254 1.0248 1.0248 0.0006 0.06%
2024-07-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
2024-07-11 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0241 1.0241 0.0007 0.07%
2024-07-10 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0236 1.0236 0.0006 0.06%
2024-07-08 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0242 1.0242 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0243 1.0243 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2024-07-02 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2024-07-01 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
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2024-06-27 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01%
2024-06-26 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2024-06-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0228 1.0228 0.0005 0.05%
2024-06-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0231 1.0231 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2024-06-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
2024-06-18 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-06-17 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-06-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2024-06-13 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2024-06-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0224 1.0224 0.0004 0.04%
2024-06-11 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0225 1.0225 -0.0001 -0.01%
2024-06-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0221 1.0221 0.0004 0.04%
2024-06-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
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2024-06-04 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2024-06-03 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2024-05-31 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2024-05-30 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2024-05-28 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2024-05-27 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2024-05-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%