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建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A(建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF))基金凈值查詢(017706)

今天最新凈值 1.0539 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0539
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8443億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姜華 王志鵬
近一月建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A|建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A(017706)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0534 1.0534 0.0005 0.05%
2025-05-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
2025-05-16 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0517 1.0517 0.0013 0.12%
2025-05-15 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0521 1.0521 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0528 1.0528 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
2025-05-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-05-09 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2025-05-08 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0507 1.0507 0.0008 0.08%
2025-05-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09%
2025-05-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0516 1.0516 -0.0018 -0.17%
2025-04-30 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-04-29 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0503 1.0503 0.0011 0.10%
2025-04-28 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0493 1.0493 0.0010 0.10%
2025-04-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0479 1.0479 0.0014 0.13%
2025-04-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0460 1.0460 0.0019 0.18%