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建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A(建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF))基金凈值查詢(017706)

今天最新凈值 1.0539 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0539
  • 成立日期：2023-06-29
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8443億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：姜華 王志鵬
近一季建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A|建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年債券(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A(017706)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0534 1.0534 0.0005 0.05%
2025-05-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0530 1.0530 0.0004 0.04%
2025-05-16 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0530 1.0530 1.0517 1.0517 0.0013 0.12%
2025-05-15 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0521 1.0521 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0528 1.0528 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0528 1.0528 1.0524 1.0524 0.0004 0.04%
2025-05-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0521 1.0521 0.0003 0.03%
2025-05-09 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2025-05-08 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0515 1.0515 1.0507 1.0507 0.0008 0.08%
2025-05-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0507 1.0507 1.0498 1.0498 0.0009 0.09%
2025-05-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0498 1.0498 1.0516 1.0516 -0.0018 -0.17%
2025-04-30 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0516 1.0516 1.0514 1.0514 0.0002 0.02%
2025-04-29 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0503 1.0503 0.0011 0.10%
2025-04-28 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0503 1.0503 1.0493 1.0493 0.0010 0.10%
2025-04-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0479 1.0479 0.0014 0.13%
2025-04-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0479 1.0479 1.0460 1.0460 0.0019 0.18%
2025-04-23 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0456 1.0456 0.0004 0.04%
2025-04-22 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0433 1.0433 0.0023 0.22%
2025-04-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0455 1.0455 -0.0022 -0.21%
2025-04-18 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0455 1.0455 1.0457 1.0457 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0457 1.0457 1.0459 1.0459 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0458 1.0458 0.0001 0.01%
2025-04-15 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0458 1.0458 1.0448 1.0448 0.0010 0.10%
2025-04-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0448 1.0448 1.0425 1.0425 0.0023 0.22%
2025-04-11 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0430 1.0430 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0444 1.0444 -0.0014 -0.13%
2025-04-09 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0444 1.0444 1.0408 1.0408 0.0036 0.35%
2025-04-08 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0408 1.0408 1.0418 1.0418 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0484 1.0484 -0.0066 -0.63%
2025-04-03 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0475 1.0475 0.0009 0.09%
2025-04-02 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0462 1.0462 0.0013 0.12%
2025-04-01 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0462 1.0462 1.0447 1.0447 0.0015 0.14%
2025-03-31 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0442 1.0442 0.0005 0.05%
2025-03-28 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0447 1.0447 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0449 1.0449 1.0456 1.0456 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0445 1.0445 0.0011 0.11%
2025-03-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0440 1.0440 0.0005 0.05%
2025-03-21 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-03-20 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0440 1.0440 1.0421 1.0421 0.0019 0.18%
2025-03-19 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0421 1.0421 1.0409 1.0409 0.0012 0.12%
2025-03-18 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0411 1.0411 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0420 1.0420 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19%
2025-03-13 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
2025-03-12 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0400 1.0400 1.0396 1.0396 0.0004 0.04%
2025-03-11 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0396 1.0396 1.0417 1.0417 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0417 1.0417 1.0424 1.0424 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0434 1.0434 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0452 1.0452 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2025-03-04 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0450 1.0450 1.0459 1.0459 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0461 1.0461 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0435 1.0435 0.0026 0.25%
2025-02-27 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0438 1.0438 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0427 1.0427 0.0011 0.11%
2025-02-25 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0427 1.0427 1.0410 1.0410 0.0017 0.16%
2025-02-24 017706 建信添福悠享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有債券(FOF)A 1.0410 1.0410 1.0419 1.0419 -0.0009 -0.09%