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華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢(017689)

今天最新凈值 1.0627 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0620 -0.0007 -0.0642%
近一周華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A(017689)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0623 1.0623 1.0627 1.0627 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0627 1.0627 1.0631 1.0631 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0626 1.0626 0.0005 0.05%
2025-05-20 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2025-05-19 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%