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華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢(017689)

今天最新凈值 1.0627 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0620 -0.0007 -0.0642%
近一季華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A(017689)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0623 1.0623 1.0627 1.0627 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0627 1.0627 1.0631 1.0631 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0631 1.0631 1.0626 1.0626 0.0005 0.05%
2025-05-20 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0626 1.0626 1.0615 1.0615 0.0011 0.10%
2025-05-19 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
2025-05-16 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0612 1.0612 1.0615 1.0615 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0615 1.0615 1.0622 1.0622 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2025-05-13 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0621 1.0621 1.0614 1.0614 0.0007 0.07%
2025-05-12 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0614 1.0614 1.0615 1.0615 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0615 1.0615 1.0609 1.0609 0.0006 0.06%
2025-05-08 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0609 1.0609 1.0604 1.0604 0.0005 0.05%
2025-05-07 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0604 1.0604 1.0598 1.0598 0.0006 0.06%
2025-05-06 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0598 1.0598 1.0591 1.0591 0.0007 0.07%
2025-04-30 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0591 1.0591 1.0595 1.0595 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0595 1.0595 1.0587 1.0587 0.0008 0.08%
2025-04-28 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0587 1.0587 1.0579 1.0579 0.0008 0.08%
2025-04-25 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2025-04-23 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0584 1.0584 1.0572 1.0572 0.0012 0.11%
2025-04-21 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-04-18 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0571 1.0571 1.0575 1.0575 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-04-15 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0576 1.0576 1.0573 1.0573 0.0003 0.03%
2025-04-14 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2025-04-11 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0569 1.0569 1.0546 1.0546 0.0023 0.22%
2025-04-09 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0546 1.0546 1.0541 1.0541 0.0005 0.05%
2025-04-08 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0541 1.0541 1.0517 1.0517 0.0024 0.23%
2025-04-07 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0517 1.0517 1.0634 1.0634 -0.0117 -1.10%
2025-04-03 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0634 1.0634 1.0641 1.0641 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0641 1.0641 1.0630 1.0630 0.0011 0.10%
2025-04-01 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2025-03-31 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0640 1.0640 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0640 1.0640 1.0650 1.0650 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0650 1.0650 1.0654 1.0654 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0653 1.0653 0.0001 0.01%
2025-03-25 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0653 1.0653 1.0646 1.0646 0.0007 0.07%
2025-03-24 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0646 1.0646 1.0624 1.0624 0.0022 0.21%
2025-03-21 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0624 1.0624 1.0641 1.0641 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0641 1.0641 1.0657 1.0657 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0657 1.0657 1.0669 1.0669 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0669 1.0669 1.0648 1.0648 0.0021 0.20%
2025-03-17 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0648 1.0648 1.0651 1.0651 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0651 1.0651 1.0616 1.0616 0.0035 0.33%
2025-03-13 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0616 1.0616 1.0618 1.0618 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0618 1.0618 1.0627 1.0627 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0627 1.0627 1.0623 1.0623 0.0004 0.04%
2025-03-10 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0623 1.0623 1.0615 1.0615 0.0008 0.08%
2025-03-07 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0615 1.0615 1.0618 1.0618 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0618 1.0618 1.0611 1.0611 0.0007 0.07%
2025-03-05 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0611 1.0611 1.0601 1.0601 0.0010 0.09%
2025-03-04 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0601 1.0601 1.0596 1.0596 0.0005 0.05%
2025-03-03 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0596 1.0596 1.0586 1.0586 0.0010 0.09%
2025-02-28 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0586 1.0586 1.0609 1.0609 -0.0023 -0.22%
2025-02-27 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0609 1.0609 1.0593 1.0593 0.0016 0.15%
2025-02-26 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0593 1.0593 1.0575 1.0575 0.0018 0.17%
2025-02-25 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0575 1.0575 1.0586 1.0586 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 017689 華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A 1.0586 1.0586 1.0595 1.0595 -0.0009 -0.08%