國投瑞銀精選收益混合C基金凈值查詢(017679)
今天最新凈值
0.8721
-0.0083 -0.9400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8713
-0.0008 -0.0891%
- 累計凈值：0.8721
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.3159億
- 最近資產：2.17億
- 基金公司：
- 基金經理：吳默村
近一月,國投瑞銀精選收益混合C(017679)基金累計收益率2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0083 |
-0.94% |
| 2025-05-21 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8788 |
0.8788 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8788 |
0.8788 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0125 |
1.44% |
| 2025-05-19 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0023 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8660 |
0.8660 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8660 |
0.8660 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8692 |
0.8692 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8692 |
0.8692 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0018 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0065 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0024 |
0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8585 |
0.8585 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-05-07 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0028 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0066 |
0.78% |
| 2025-04-30 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0048 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8396 |
0.8396 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8429 |
0.8429 |
0.8423 |
0.8423 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
017679 |
國投瑞銀精選收益混合C |
0.8423 |
0.8423 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0001 |
0.01% |
