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國投瑞銀精選收益混合C基金凈值查詢(017679)

今天最新凈值 0.8804 0.0016 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8760 -0.0044 -0.5021%
  • 累計(jì)凈值：0.8804
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3159億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳默村
近一季國投瑞銀精選收益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀精選收益混合C(017679)基金累計(jì)收益率-1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8721 0.8721 0.8804 0.8804 -0.0083 -0.94%
2025-05-21 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8804 0.8804 0.8788 0.8788 0.0016 0.18%
2025-05-20 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8788 0.8788 0.8663 0.8663 0.0125 1.44%
2025-05-19 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8663 0.8663 0.8640 0.8640 0.0023 0.27%
2025-05-16 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8640 0.8640 0.8660 0.8660 -0.0020 -0.23%
2025-05-15 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8660 0.8660 0.8700 0.8700 -0.0040 -0.46%
2025-05-14 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8700 0.8700 0.8692 0.8692 0.0008 0.09%
2025-05-13 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8692 0.8692 0.8674 0.8674 0.0018 0.21%
2025-05-12 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8674 0.8674 0.8609 0.8609 0.0065 0.76%
2025-05-09 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8609 0.8609 0.8585 0.8585 0.0024 0.28%
2025-05-08 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8585 0.8585 0.8553 0.8553 0.0032 0.37%
2025-05-07 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8553 0.8553 0.8525 0.8525 0.0028 0.33%
2025-05-06 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8525 0.8525 0.8459 0.8459 0.0066 0.78%
2025-04-30 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8459 0.8459 0.8444 0.8444 0.0015 0.18%
2025-04-29 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8444 0.8444 0.8396 0.8396 0.0048 0.57%
2025-04-28 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8396 0.8396 0.8429 0.8429 -0.0033 -0.39%
2025-04-25 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8429 0.8429 0.8423 0.8423 0.0006 0.07%
2025-04-24 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8423 0.8423 0.8422 0.8422 0.0001 0.01%
2025-04-23 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8422 0.8422 0.8435 0.8435 -0.0013 -0.15%
2025-04-22 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8435 0.8435 0.8434 0.8434 0.0001 0.01%
2025-04-21 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8434 0.8434 0.8364 0.8364 0.0070 0.84%
2025-04-18 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8364 0.8364 0.8417 0.8417 -0.0053 -0.63%
2025-04-17 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8417 0.8417 0.8397 0.8397 0.0020 0.24%
2025-04-16 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8397 0.8397 0.8428 0.8428 -0.0031 -0.37%
2025-04-15 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8428 0.8428 0.8423 0.8423 0.0005 0.06%
2025-04-14 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8423 0.8423 0.8411 0.8411 0.0012 0.14%
2025-04-11 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8411 0.8411 0.8432 0.8432 -0.0021 -0.25%
2025-04-10 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8432 0.8432 0.8267 0.8267 0.0165 2.00%
2025-04-09 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8267 0.8267 0.8165 0.8165 0.0102 1.25%
2025-04-08 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8165 0.8165 0.8043 0.8043 0.0122 1.52%
2025-04-07 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8043 0.8043 0.8592 0.8592 -0.0549 -6.39%
2025-04-03 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8592 0.8592 0.8673 0.8673 -0.0081 -0.93%
2025-04-02 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8673 0.8673 0.8670 0.8670 0.0003 0.03%
2025-04-01 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8670 0.8670 0.8663 0.8663 0.0007 0.08%
2025-03-31 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8663 0.8663 0.8689 0.8689 -0.0026 -0.30%
2025-03-28 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8689 0.8689 0.8734 0.8734 -0.0045 -0.52%
2025-03-27 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8734 0.8734 0.8703 0.8703 0.0031 0.36%
2025-03-26 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8703 0.8703 0.8717 0.8717 -0.0014 -0.16%
2025-03-25 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8717 0.8717 0.8786 0.8786 -0.0069 -0.79%
2025-03-24 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8786 0.8786 0.8749 0.8749 0.0037 0.42%
2025-03-21 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8749 0.8749 0.8875 0.8875 -0.0126 -1.42%
2025-03-20 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8875 0.8875 0.8953 0.8953 -0.0078 -0.87%
2025-03-19 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8953 0.8953 0.9055 0.9055 -0.0102 -1.13%
2025-03-18 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.9055 0.9055 0.9010 0.9010 0.0045 0.50%
2025-03-17 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.9010 0.9010 0.9022 0.9022 -0.0012 -0.13%
2025-03-14 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.9022 0.9022 0.8778 0.8778 0.0244 2.78%
2025-03-13 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8778 0.8778 0.8859 0.8859 -0.0081 -0.91%
2025-03-12 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8859 0.8859 0.8853 0.8853 0.0006 0.07%
2025-03-11 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8853 0.8853 0.8790 0.8790 0.0063 0.72%
2025-03-10 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8790 0.8790 0.8754 0.8754 0.0036 0.41%
2025-03-07 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8754 0.8754 0.8747 0.8747 0.0007 0.08%
2025-03-06 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8747 0.8747 0.8677 0.8677 0.0070 0.81%
2025-03-05 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8677 0.8677 0.8609 0.8609 0.0068 0.79%
2025-03-04 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8609 0.8609 0.8549 0.8549 0.0060 0.70%
2025-03-03 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8549 0.8549 0.8593 0.8593 -0.0044 -0.51%
2025-02-28 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8593 0.8593 0.8797 0.8797 -0.0204 -2.32%
2025-02-27 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8797 0.8797 0.8763 0.8763 0.0034 0.39%
2025-02-26 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8763 0.8763 0.8752 0.8752 0.0011 0.13%
2025-02-25 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8752 0.8752 0.8842 0.8842 -0.0090 -1.02%
2025-02-24 017679 國投瑞銀精選收益混合C 0.8842 0.8842 0.8821 0.8821 0.0021 0.24%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%