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國(guó)投瑞銀精選收益混合C基金凈值查詢(017679)

今天最新凈值 0.8804 0.0016 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8768 0.0047 0.5409%
  • 累計(jì)凈值：0.8804
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3159億
  • 最近資產(chǎn)：2.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳默村
近一年國(guó)投瑞銀精選收益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)投瑞銀精選收益混合C(017679)基金累計(jì)收益率-10.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8804 0.8804 0.8788 0.8788 0.0016 0.18%
2025-05-20 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8788 0.8788 0.8663 0.8663 0.0125 1.44%
2025-05-19 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8663 0.8663 0.8640 0.8640 0.0023 0.27%
2025-05-16 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8640 0.8640 0.8660 0.8660 -0.0020 -0.23%
2025-05-15 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8660 0.8660 0.8700 0.8700 -0.0040 -0.46%
2025-05-14 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8700 0.8700 0.8692 0.8692 0.0008 0.09%
2025-05-13 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8692 0.8692 0.8674 0.8674 0.0018 0.21%
2025-05-12 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8674 0.8674 0.8609 0.8609 0.0065 0.76%
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2025-05-08 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8585 0.8585 0.8553 0.8553 0.0032 0.37%
2025-05-07 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8553 0.8553 0.8525 0.8525 0.0028 0.33%
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2025-04-22 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8435 0.8435 0.8434 0.8434 0.0001 0.01%
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2025-04-09 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8267 0.8267 0.8165 0.8165 0.0102 1.25%
2025-04-08 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8165 0.8165 0.8043 0.8043 0.0122 1.52%
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2025-04-03 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8592 0.8592 0.8673 0.8673 -0.0081 -0.93%
2025-04-02 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8673 0.8673 0.8670 0.8670 0.0003 0.03%
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2024-12-18 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9192 0.9192 0.9142 0.9142 0.0050 0.55%
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2024-12-06 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9167 0.9167 0.9129 0.9129 0.0038 0.42%
2024-12-05 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9129 0.9129 0.9115 0.9115 0.0014 0.15%
2024-12-04 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9115 0.9115 0.9221 0.9221 -0.0106 -1.15%
2024-12-03 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9221 0.9221 0.9214 0.9214 0.0007 0.08%
2024-12-02 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9214 0.9214 0.9083 0.9083 0.0131 1.44%
2024-11-29 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9083 0.9083 0.8986 0.8986 0.0097 1.08%
2024-11-28 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8986 0.8986 0.9052 0.9052 -0.0066 -0.73%
2024-11-27 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9052 0.9052 0.8942 0.8942 0.0110 1.23%
2024-11-26 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8942 0.8942 0.8958 0.8958 -0.0016 -0.18%
2024-11-25 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8958 0.8958 0.8968 0.8968 -0.0010 -0.11%
2024-11-22 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8968 0.8968 0.9259 0.9259 -0.0291 -3.14%
2024-11-21 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9259 0.9259 0.9285 0.9285 -0.0026 -0.28%
2024-11-20 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9285 0.9285 0.9210 0.9210 0.0075 0.81%
2024-11-19 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9210 0.9210 0.9080 0.9080 0.0130 1.43%
2024-11-18 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9080 0.9080 0.9151 0.9151 -0.0071 -0.78%
2024-11-15 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9151 0.9151 0.9342 0.9342 -0.0191 -2.04%
2024-11-14 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9342 0.9342 0.9575 0.9575 -0.0233 -2.43%
2024-11-13 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9575 0.9575 0.9606 0.9606 -0.0031 -0.32%
2024-11-12 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9606 0.9606 0.9637 0.9637 -0.0031 -0.32%
2024-11-11 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9637 0.9637 0.9585 0.9585 0.0052 0.54%
2024-11-08 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9585 0.9585 0.9690 0.9690 -0.0105 -1.08%
2024-11-07 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9690 0.9690 0.9410 0.9410 0.0280 2.98%
2024-11-06 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9410 0.9410 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.32%
2024-11-05 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9440 0.9440 0.9250 0.9250 0.0190 2.05%
2024-11-04 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9250 0.9250 0.9100 0.9100 0.0150 1.65%
2024-11-01 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55%
2024-10-31 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9050 0.9050 0.9100 0.9100 -0.0050 -0.55%
2024-10-30 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9100 0.9100 0.9070 0.9070 0.0030 0.33%
2024-10-29 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9070 0.9070 0.9150 0.9150 -0.0080 -0.87%
2024-10-28 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9150 0.9150 0.9010 0.9010 0.0140 1.55%
2024-10-25 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9010 0.9010 0.8970 0.8970 0.0040 0.45%
2024-10-24 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8970 0.8970 0.9030 0.9030 -0.0060 -0.66%
2024-10-23 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9030 0.9030 0.8990 0.8990 0.0040 0.44%
2024-10-22 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8990 0.8990 0.8870 0.8870 0.0120 1.35%
2024-10-21 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68%
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2024-10-10 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9050 0.9050 0.8900 0.8900 0.0150 1.69%
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2024-09-26 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8380 0.8380 0.8080 0.8080 0.0300 3.71%
2024-09-25 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8080 0.8080 0.8050 0.8050 0.0030 0.37%
2024-09-24 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8050 0.8050 0.7790 0.7790 0.0260 3.34%
2024-09-23 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.7790 0.7790 0.7780 0.7780 0.0010 0.13%
2024-09-20 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.7780 0.7780 0.7810 0.7810 -0.0030 -0.38%
2024-09-19 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.7810 0.7810 0.7760 0.7760 0.0050 0.64%
2024-09-18 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.7760 0.7760 0.7790 0.7790 -0.0030 -0.39%
2024-09-13 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.7790 0.7790 0.7820 0.7820 -0.0030 -0.38%
2024-09-12 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.7820 0.7820 0.7870 0.7870 -0.0050 -0.64%
2024-09-11 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.7870 0.7870 0.7940 0.7940 -0.0070 -0.88%
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2024-09-09 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.7950 0.7950 0.7980 0.7980 -0.0030 -0.38%
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2024-07-11 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8720 0.8720 0.8730 0.8730 -0.0010 -0.11%
2024-07-10 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8730 0.8730 0.8730 0.8730 0.0000 0.00%
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2024-07-08 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8820 0.8820 0.8820 0.8820 0.0000 0.00%
2024-07-05 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68%
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2024-06-24 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8840 0.8840 0.9010 0.9010 -0.0170 -1.89%
2024-06-21 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9010 0.9010 0.8990 0.8990 0.0020 0.22%
2024-06-20 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.8990 0.8990 0.9030 0.9030 -0.0040 -0.44%
2024-06-19 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9030 0.9030 0.9090 0.9090 -0.0060 -0.66%
2024-06-18 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9090 0.9090 0.9130 0.9130 -0.0040 -0.44%
2024-06-17 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9130 0.9130 0.9180 0.9180 -0.0050 -0.54%
2024-06-14 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9180 0.9180 0.9180 0.9180 0.0000 0.00%
2024-06-13 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9180 0.9180 0.9380 0.9380 -0.0200 -2.13%
2024-06-12 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9380 0.9380 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.21%
2024-06-11 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9400 0.9400 0.9440 0.9440 -0.0040 -0.42%
2024-06-07 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9440 0.9440 0.9440 0.9440 0.0000 0.00%
2024-06-06 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9440 0.9440 0.9530 0.9530 -0.0090 -0.94%
2024-06-05 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9530 0.9530 0.9660 0.9660 -0.0130 -1.35%
2024-06-04 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9660 0.9660 0.9630 0.9630 0.0030 0.31%
2024-06-03 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9630 0.9630 0.9560 0.9560 0.0070 0.73%
2024-05-31 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9560 0.9560 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.42%
2024-05-30 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9600 0.9600 0.9750 0.9750 -0.0150 -1.54%
2024-05-29 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83%
2024-05-28 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9670 0.9670 0.9750 0.9750 -0.0080 -0.82%
2024-05-27 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41%
2024-05-24 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.10%
2024-05-23 017679 國(guó)投瑞銀精選收益混合C 0.9700 0.9700 0.9830 0.9830 -0.0130 -1.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%