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興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A基金凈值查詢(017665)

今天最新凈值 1.0736 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0736
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7336億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一周興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A(017665)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-05-22 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-05-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-20 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2025-05-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%