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興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A基金凈值查詢(017665)

今天最新凈值 1.0736 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0736
  • 成立日期：2023-05-25
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7336億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：興銀基金
  • 基金經(jīng)理：李文程
近一年興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A(017665)基金累計(jì)收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-05-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2025-05-20 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%
2025-05-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0731 1.0731 1.0728 1.0728 0.0003 0.03%
2025-05-16 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0728 1.0728 1.0730 1.0730 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0730 1.0730 1.0728 1.0728 0.0002 0.02%
2025-05-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2025-05-13 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2025-05-12 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0722 1.0722 1.0723 1.0723 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0723 1.0723 1.0717 1.0717 0.0006 0.06%
2025-05-08 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0717 1.0717 1.0713 1.0713 0.0004 0.04%
2025-05-07 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0713 1.0713 1.0711 1.0711 0.0002 0.02%
2025-05-06 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0711 1.0711 1.0709 1.0709 0.0002 0.02%
2025-04-30 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0709 1.0709 1.0703 1.0703 0.0006 0.06%
2025-04-29 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0703 1.0703 1.0698 1.0698 0.0005 0.05%
2025-04-28 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0698 1.0698 1.0696 1.0696 0.0002 0.02%
2025-04-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0696 1.0696 1.0695 1.0695 0.0001 0.01%
2025-04-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0695 1.0695 1.0696 1.0696 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2025-04-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0697 1.0697 1.0697 1.0697 0.0000 0.00%
2025-04-18 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0697 1.0697 1.0696 1.0696 0.0001 0.01%
2025-04-17 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0696 1.0696 1.0696 1.0696 0.0000 0.00%
2025-04-16 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0696 1.0696 1.0693 1.0693 0.0003 0.03%
2025-04-15 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-04-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0693 1.0693 1.0692 1.0692 0.0001 0.01%
2025-04-11 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0692 1.0692 1.0691 1.0691 0.0001 0.01%
2025-04-10 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2025-04-09 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0691 1.0691 1.0689 1.0689 0.0002 0.02%
2025-04-08 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0689 1.0689 1.0701 1.0701 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0701 1.0701 1.0677 1.0677 0.0024 0.22%
2025-04-03 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0677 1.0677 1.0655 1.0655 0.0022 0.21%
2025-04-02 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0655 1.0655 1.0651 1.0651 0.0004 0.04%
2025-04-01 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2025-03-31 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0649 1.0649 1.0647 1.0647 0.0002 0.02%
2025-03-28 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0647 1.0647 1.0644 1.0644 0.0003 0.03%
2025-03-27 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2025-03-26 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0644 1.0644 1.0640 1.0640 0.0004 0.04%
2025-03-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0640 1.0640 1.0637 1.0637 0.0003 0.03%
2025-03-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0637 1.0637 1.0635 1.0635 0.0002 0.02%
2025-03-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2025-03-20 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0633 1.0633 1.0628 1.0628 0.0005 0.05%
2025-03-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.04%
2025-03-18 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0624 1.0624 1.0622 1.0622 0.0002 0.02%
2025-03-17 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0622 1.0622 1.0622 1.0622 0.0000 0.00%
2025-03-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0622 1.0622 1.0619 1.0619 0.0003 0.03%
2025-03-13 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02%
2025-03-12 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-03-11 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0614 1.0614 1.0621 1.0621 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0621 1.0621 1.0622 1.0622 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0634 1.0634 1.0637 1.0637 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0637 1.0637 1.0636 1.0636 0.0001 0.01%
2025-03-04 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0636 1.0636 1.0632 1.0632 0.0004 0.04%
2025-03-03 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2025-02-28 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0632 1.0632 1.0633 1.0633 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0633 1.0633 1.0638 1.0638 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-02-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0636 1.0636 1.0640 1.0640 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0640 1.0640 1.0649 1.0649 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0649 1.0649 1.0657 1.0657 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0657 1.0657 1.0662 1.0662 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0662 1.0662 1.0663 1.0663 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0663 1.0663 1.0667 1.0667 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0667 1.0667 1.0669 1.0669 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0669 1.0669 1.0671 1.0671 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2025-02-12 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2025-02-11 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0669 1.0669 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
2025-02-10 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0668 1.0668 1.0671 1.0671 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2025-02-06 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0668 1.0668 1.0659 1.0659 0.0009 0.08%
2025-02-05 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2025-01-27 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0652 1.0652 1.0644 1.0644 0.0008 0.08%
2025-01-22 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2025-01-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0658 1.0658 1.0662 1.0662 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0662 1.0662 1.0662 1.0662 0.0000 0.00%
2025-01-09 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0662 1.0662 1.0665 1.0665 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0665 1.0665 1.0663 1.0663 0.0002 0.02%
2025-01-07 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2025-01-03 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0663 1.0663 1.0655 1.0655 0.0008 0.08%
2025-01-02 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0655 1.0655 1.0643 1.0643 0.0012 0.11%
2024-12-31 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0643 1.0643 1.0639 1.0639 0.0004 0.04%
2024-12-26 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0634 1.0634 1.0635 1.0635 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0635 1.0635 1.0636 1.0636 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2024-12-20 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0635 1.0635 1.0627 1.0627 0.0008 0.08%
2024-12-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0627 1.0627 1.0631 1.0631 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0631 1.0631 1.0638 1.0638 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0640 1.0640 1.0627 1.0627 0.0013 0.12%
2024-12-13 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0627 1.0627 1.0612 1.0612 0.0015 0.14%
2024-12-12 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2024-12-11 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0607 1.0607 1.0605 1.0605 0.0002 0.02%
2024-12-10 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0605 1.0605 1.0595 1.0595 0.0010 0.09%
2024-12-09 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0595 1.0595 1.0589 1.0589 0.0006 0.06%
2024-12-06 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2024-12-05 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0588 1.0588 1.0585 1.0585 0.0003 0.03%
2024-12-04 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0585 1.0585 1.0578 1.0578 0.0007 0.07%
2024-12-03 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0578 1.0578 1.0574 1.0574 0.0004 0.04%
2024-12-02 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0574 1.0574 1.0556 1.0556 0.0018 0.17%
2024-11-29 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0556 1.0556 1.0548 1.0548 0.0008 0.08%
2024-11-28 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0548 1.0548 1.0542 1.0542 0.0006 0.06%
2024-11-27 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0542 1.0542 1.0536 1.0536 0.0006 0.06%
2024-11-26 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0536 1.0536 1.0531 1.0531 0.0005 0.05%
2024-11-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0531 1.0531 1.0526 1.0526 0.0005 0.05%
2024-11-22 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0526 1.0526 1.0523 1.0523 0.0003 0.03%
2024-11-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2024-11-20 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2024-11-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2024-11-18 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0518 1.0518 1.0515 1.0515 0.0003 0.03%
2024-11-15 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0515 1.0515 1.0512 1.0512 0.0003 0.03%
2024-11-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0512 1.0512 1.0510 1.0510 0.0002 0.02%
2024-11-13 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2024-11-12 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0508 1.0508 1.0503 1.0503 0.0005 0.05%
2024-11-11 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2024-11-08 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0501 1.0501 1.0498 1.0498 0.0003 0.03%
2024-11-07 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2024-11-06 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0494 1.0494 1.0492 1.0492 0.0002 0.02%
2024-11-05 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0492 1.0492 1.0492 1.0492 0.0000 0.00%
2024-11-04 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03%
2024-11-01 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0489 1.0489 1.0486 1.0486 0.0003 0.03%
2024-10-31 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-10-30 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0486 1.0486 1.0486 1.0486 0.0000 0.00%
2024-10-29 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0486 1.0486 1.0488 1.0488 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0490 1.0490 1.0495 1.0495 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0495 1.0495 1.0496 1.0496 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0496 1.0496 1.0504 1.0504 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0504 1.0504 1.0505 1.0505 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0505 1.0505 1.0503 1.0503 0.0002 0.02%
2024-10-18 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0503 1.0503 1.0501 1.0501 0.0002 0.02%
2024-10-17 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0501 1.0501 1.0496 1.0496 0.0005 0.05%
2024-10-16 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0496 1.0496 1.0488 1.0488 0.0008 0.08%
2024-10-15 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0488 1.0488 1.0477 1.0477 0.0011 0.10%
2024-10-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0477 1.0477 1.0452 1.0452 0.0025 0.24%
2024-10-11 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0452 1.0452 1.0439 1.0439 0.0013 0.12%
2024-10-10 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2024-10-09 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0438 1.0438 1.0471 1.0471 -0.0033 -0.32%
2024-10-08 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0471 1.0471 1.0482 1.0482 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0482 1.0482 1.0513 1.0513 -0.0031 -0.29%
2024-09-27 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0513 1.0513 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.10%
2024-09-26 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0524 1.0524 1.0527 1.0527 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0527 1.0527 1.0524 1.0524 0.0003 0.03%
2024-09-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0524 1.0524 1.0525 1.0525 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0525 1.0525 1.0526 1.0526 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0526 1.0526 1.0528 1.0528 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0528 1.0528 1.0528 1.0528 0.0000 0.00%
2024-09-18 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2024-09-13 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0523 1.0523 1.0523 1.0523 0.0000 0.00%
2024-09-12 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0523 1.0523 1.0522 1.0522 0.0001 0.01%
2024-09-11 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0522 1.0522 1.0523 1.0523 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2024-09-06 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0522 1.0522 1.0522 1.0522 0.0000 0.00%
2024-09-05 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2024-09-04 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2024-09-03 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0518 1.0518 1.0514 1.0514 0.0004 0.04%
2024-09-02 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04%
2024-08-30 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2024-08-29 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0508 1.0508 1.0506 1.0506 0.0002 0.02%
2024-08-28 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0506 1.0506 1.0507 1.0507 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0507 1.0507 1.0518 1.0518 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0518 1.0518 1.0522 1.0522 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0522 1.0522 1.0526 1.0526 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0526 1.0526 1.0527 1.0527 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0527 1.0527 1.0533 1.0533 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.00%
2024-08-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2024-08-16 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2024-08-15 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0532 1.0532 1.0531 1.0531 0.0001 0.01%
2024-08-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0531 1.0531 1.0524 1.0524 0.0007 0.07%
2024-08-13 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 0.0000 0.00%
2024-08-12 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0524 1.0524 1.0536 1.0536 -0.0012 -0.11%
2024-08-09 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0543 1.0543 1.0546 1.0546 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0546 1.0546 1.0545 1.0545 0.0001 0.01%
2024-08-06 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0546 1.0546 1.0541 1.0541 0.0005 0.05%
2024-08-02 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0541 1.0541 1.0537 1.0537 0.0004 0.04%
2024-07-31 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2024-07-30 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0528 1.0528 1.0525 1.0525 0.0003 0.03%
2024-07-29 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0525 1.0525 1.0519 1.0519 0.0006 0.06%
2024-07-26 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0519 1.0519 1.0515 1.0515 0.0004 0.04%
2024-07-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0515 1.0515 1.0511 1.0511 0.0004 0.04%
2024-07-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0511 1.0511 1.0509 1.0509 0.0002 0.02%
2024-07-23 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0509 1.0509 1.0505 1.0505 0.0004 0.04%
2024-07-22 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0505 1.0505 1.0498 1.0498 0.0007 0.07%
2024-07-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0498 1.0498 1.0496 1.0496 0.0002 0.02%
2024-07-18 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0496 1.0496 1.0496 1.0496 0.0000 0.00%
2024-07-17 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0496 1.0496 1.0495 1.0495 0.0001 0.01%
2024-07-16 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0495 1.0495 1.0493 1.0493 0.0002 0.02%
2024-07-15 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2024-07-12 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0490 1.0490 1.0487 1.0487 0.0003 0.03%
2024-07-11 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2024-07-10 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2024-07-09 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2024-07-08 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0483 1.0483 1.0484 1.0484 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0484 1.0484 1.0483 1.0483 0.0001 0.01%
2024-07-04 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0483 1.0483 1.0482 1.0482 0.0001 0.01%
2024-07-03 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0482 1.0482 1.0479 1.0479 0.0003 0.03%
2024-07-02 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02%
2024-07-01 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0477 1.0477 1.0476 1.0476 0.0001 0.01%
2024-06-28 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2024-06-27 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0474 1.0474 1.0472 1.0472 0.0002 0.02%
2024-06-26 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0472 1.0472 1.0471 1.0471 0.0001 0.01%
2024-06-25 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0471 1.0471 1.0469 1.0469 0.0002 0.02%
2024-06-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0469 1.0469 1.0467 1.0467 0.0002 0.02%
2024-06-21 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0467 1.0467 1.0468 1.0468 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2024-06-19 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2024-06-18 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2024-06-17 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0465 1.0465 1.0462 1.0462 0.0003 0.03%
2024-06-14 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0462 1.0462 1.0460 1.0460 0.0002 0.02%
2024-06-13 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2024-06-12 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2024-06-11 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0458 1.0458 1.0455 1.0455 0.0003 0.03%
2024-06-07 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0455 1.0455 1.0452 1.0452 0.0003 0.03%
2024-06-06 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0452 1.0452 1.0450 1.0450 0.0002 0.02%
2024-06-05 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0450 1.0450 1.0447 1.0447 0.0003 0.03%
2024-06-04 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0447 1.0447 1.0446 1.0446 0.0001 0.01%
2024-06-03 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0446 1.0446 1.0443 1.0443 0.0003 0.03%
2024-05-31 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2024-05-30 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0443 1.0443 1.0441 1.0441 0.0002 0.02%
2024-05-29 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0441 1.0441 1.0439 1.0439 0.0002 0.02%
2024-05-28 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0439 1.0439 1.0438 1.0438 0.0001 0.01%
2024-05-27 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0438 1.0438 1.0437 1.0437 0.0001 0.01%
2024-05-24 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 1.0437 1.0437 1.0436 1.0436 0.0001 0.01%
興銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀合鑫債券 1.1097 0.04%
興銀合泰債券A 1.0716 0.04%
興銀合泰債券C 1.0793 0.03%
興銀匯福定開債 1.0393 0.02%
興銀合盈債券A 1.0224 0.02%
興銀合盈債券C 1.0227 0.02%
興銀長益定開債 1.0340 0.02%
興銀長盈定開債A 1.0325 0.02%
興銀匯裕定開債 1.0425 0.02%
興銀匯悅定開債 1.0615 0.02%