中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(017651)
今天最新凈值
0.8849
0.0016 0.1800%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.8810
-0.0039 -0.4395%
- 累計(jì)凈值：0.8849
- 成立日期：2023-03-07
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4179億
- 最近資產(chǎn)：0.37億
- 基金公司：中航基金
- 基金經(jīng)理：龍川 韓浩
近一月中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A(017651)基金累計(jì)收益率6.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8789 |
0.8789 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8849 |
0.8849 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8908 |
0.8908 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2025-05-19 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8908 |
0.8908 |
0.8836 |
0.8836 |
0.0072 |
0.81% |
| 2025-05-16 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8805 |
0.8805 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8805 |
0.8805 |
0.8935 |
0.8935 |
-0.0130 |
-1.45% |
| 2025-05-14 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8935 |
0.8935 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8953 |
0.8953 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0127 |
-1.40% |
| 2025-05-12 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.9080 |
0.9080 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0347 |
3.97% |
| 2025-05-09 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0189 |
-2.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0281 |
3.25% |
| 2025-05-07 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8322 |
0.8322 |
0.0319 |
3.83% |
| 2025-05-06 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8193 |
0.8193 |
0.0129 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0031 |
0.38% |
| 2025-04-29 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2025-04-28 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8255 |
0.8255 |
-0.0064 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8255 |
0.8255 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0092 |
-1.10% |
| 2025-04-23 |
017651 |
中航華證商飛高端制造產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8399 |
0.8399 |
-0.0056 |
-0.67% |
