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華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017638)

今天最新凈值 1.1523 -0.0045 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1523
  • 成立日期：2024-07-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0989億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一周華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017638)基金累計收益率3.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1450 1.1450 1.1523 1.1523 -0.0073 -0.63%
2025-05-22 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1523 1.1523 1.1568 1.1568 -0.0045 -0.39%
2025-05-21 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1568 1.1568 1.1500 1.1500 0.0068 0.59%
2025-05-20 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1500 1.1500 1.1405 1.1405 0.0095 0.83%
2025-05-19 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1405 1.1405 1.1427 1.1427 -0.0022 -0.19%