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華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017638)

今天最新凈值 1.1523 -0.0045 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1523
  • 成立日期：2024-07-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0989億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：劉璇子
近一季華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017638)基金累計收益率-3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1450 1.1450 1.1523 1.1523 -0.0073 -0.63%
2025-05-22 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1523 1.1523 1.1568 1.1568 -0.0045 -0.39%
2025-05-21 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1568 1.1568 1.1500 1.1500 0.0068 0.59%
2025-05-20 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1500 1.1500 1.1405 1.1405 0.0095 0.83%
2025-05-19 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1405 1.1405 1.1427 1.1427 -0.0022 -0.19%
2025-05-16 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1427 1.1427 1.1443 1.1443 -0.0016 -0.14%
2025-05-15 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1443 1.1443 1.1587 1.1587 -0.0144 -1.24%
2025-05-14 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1587 1.1587 1.1488 1.1488 0.0099 0.86%
2025-05-13 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1488 1.1488 1.1488 1.1488 0.0000 0.00%
2025-05-12 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1488 1.1488 1.1303 1.1303 0.0185 1.64%
2025-05-09 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1303 1.1303 1.1348 1.1348 -0.0045 -0.40%
2025-05-08 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1348 1.1348 1.1239 1.1239 0.0109 0.97%
2025-05-07 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1239 1.1239 1.1208 1.1208 0.0031 0.28%
2025-05-06 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1208 1.1208 1.1072 1.1072 0.0136 1.23%
2025-04-30 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1072 1.1072 1.1039 1.1039 0.0033 0.30%
2025-04-29 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1039 1.1039 1.1072 1.1072 -0.0033 -0.30%
2025-04-28 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1072 1.1072 1.1121 1.1121 -0.0049 -0.44%
2025-04-25 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1121 1.1121 1.1087 1.1087 0.0034 0.31%
2025-04-24 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1087 1.1087 1.1117 1.1117 -0.0030 -0.27%
2025-04-23 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1050 1.1050 0.0067 0.61%
2025-04-22 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1050 1.1050 1.1055 1.1055 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1055 1.1055 1.0974 1.0974 0.0081 0.74%
2025-04-18 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0974 1.0974 1.0948 1.0948 0.0026 0.24%
2025-04-17 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.0957 1.0957 -0.0009 -0.08%
2025-04-16 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0957 1.0957 1.1017 1.1017 -0.0060 -0.54%
2025-04-15 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1017 1.1017 1.1026 1.1026 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1026 1.1026 1.1015 1.1015 0.0011 0.10%
2025-04-11 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1015 1.1015 1.0939 1.0939 0.0076 0.69%
2025-04-10 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0939 1.0939 1.0720 1.0720 0.0219 2.04%
2025-04-09 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0720 1.0720 1.0661 1.0661 0.0059 0.55%
2025-04-08 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0661 1.0661 1.0564 1.0564 0.0097 0.92%
2025-04-07 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0564 1.0564 1.1485 1.1485 -0.0921 -8.02%
2025-04-03 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1485 1.1485 1.1641 1.1641 -0.0156 -1.34%
2025-04-02 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1641 1.1641 1.1645 1.1645 -0.0004 -0.03%
2025-04-01 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1645 1.1645 1.1669 1.1669 -0.0024 -0.21%
2025-03-31 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1669 1.1669 1.1758 1.1758 -0.0089 -0.76%
2025-03-28 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1758 1.1758 1.1806 1.1806 -0.0048 -0.41%
2025-03-27 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1806 1.1806 1.1769 1.1769 0.0037 0.31%
2025-03-26 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1769 1.1769 1.1781 1.1781 -0.0012 -0.10%
2025-03-25 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1781 1.1781 1.1796 1.1796 -0.0015 -0.13%
2025-03-24 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1796 1.1796 1.1751 1.1751 0.0045 0.38%
2025-03-21 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1751 1.1751 1.1937 1.1937 -0.0186 -1.56%
2025-03-20 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1937 1.1937 1.2052 1.2052 -0.0115 -0.95%
2025-03-19 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2052 1.2052 1.2043 1.2043 0.0009 0.07%
2025-03-18 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2043 1.2043 1.1971 1.1971 0.0072 0.60%
2025-03-17 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1971 1.1971 1.2027 1.2027 -0.0056 -0.47%
2025-03-14 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2027 1.2027 1.1748 1.1748 0.0279 2.37%
2025-03-13 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1748 1.1748 1.1829 1.1829 -0.0081 -0.68%
2025-03-12 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1829 1.1829 1.1863 1.1863 -0.0034 -0.29%
2025-03-11 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1863 1.1863 1.1849 1.1849 0.0014 0.12%
2025-03-10 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1849 1.1849 1.1890 1.1890 -0.0041 -0.34%
2025-03-07 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1890 1.1890 1.1957 1.1957 -0.0067 -0.56%
2025-03-06 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1957 1.1957 1.1783 1.1783 0.0174 1.48%
2025-03-05 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1783 1.1783 1.1772 1.1772 0.0011 0.09%
2025-03-04 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1772 1.1772 1.1794 1.1794 -0.0022 -0.19%
2025-03-03 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1794 1.1794 1.1774 1.1774 0.0020 0.17%
2025-02-28 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1774 1.1774 1.2063 1.2063 -0.0289 -2.40%
2025-02-27 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2063 1.2063 1.2055 1.2055 0.0008 0.07%
2025-02-26 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2055 1.2055 1.1977 1.1977 0.0078 0.65%
2025-02-25 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1977 1.1977 1.2109 1.2109 -0.0132 -1.09%
2025-02-24 017638 華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2109 1.2109 1.2142 1.2142 -0.0033 -0.27%