華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017638)
今天最新凈值
1.1523
-0.0045 -0.3900%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1523
- 成立日期：2024-07-22
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.0989億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：劉璇子
近一月華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017638)基金累計(jì)收益率4.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-05-22 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0068 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1405 |
1.1405 |
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| 2025-05-19 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1427 |
1.1427 |
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| 2025-05-16 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1443 |
1.1443 |
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| 2025-05-15 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1587 |
1.1587 |
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| 2025-05-14 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1488 |
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| 2025-05-13 |
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1.1488 |
1.1488 |
1.1488 |
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| 2025-05-12 |
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華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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1.1488 |
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1.1303 |
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|
|
| 2025-05-09 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1303 |
1.1303 |
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1.1348 |
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| 2025-05-08 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1239 |
1.1239 |
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| 2025-05-07 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1208 |
1.1208 |
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| 2025-05-06 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1208 |
1.1208 |
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1.1072 |
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| 2025-04-30 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1039 |
1.1039 |
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| 2025-04-29 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1072 |
1.1072 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-24 |
017638 |
華安深證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1117 |
1.1117 |
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-0.27% |
