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農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(017625)

今天最新凈值 1.0437 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0432 -0.0005 -0.0499%
  • 累計(jì)凈值：1.0437
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5492億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：劉莎莎 錢大千
近一周農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C(017625)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0421 1.0421 1.0437 1.0437 -0.0016 -0.15%
2025-05-22 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%
2025-05-20 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0439 1.0439 1.0430 1.0430 0.0009 0.09%
2025-05-19 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%