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農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(017625)

今天最新凈值 1.0445 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0432 -0.0005 -0.0499%
  • 累計(jì)凈值：1.0445
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5492億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：劉莎莎 錢大千
近一年農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C(017625)基金累計(jì)收益率1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0437 1.0437 1.0445 1.0445 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%
2025-05-20 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0439 1.0439 1.0430 1.0430 0.0009 0.09%
2025-05-19 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%
2025-05-16 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0425 1.0425 1.0427 1.0427 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0448 1.0448 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0448 1.0448 1.0445 1.0445 0.0003 0.03%
2025-05-13 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0445 1.0445 1.0443 1.0443 0.0002 0.02%
2025-05-12 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0443 1.0443 1.0428 1.0428 0.0015 0.14%
2025-05-09 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-05-08 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0427 1.0427 1.0407 1.0407 0.0020 0.19%
2025-05-07 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2025-05-06 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0403 1.0403 1.0365 1.0365 0.0038 0.37%
2025-04-30 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0365 1.0365 1.0368 1.0368 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-04-28 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0367 1.0367 1.0381 1.0381 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0381 1.0381 1.0383 1.0383 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0383 1.0383 1.0389 1.0389 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0389 1.0389 1.0385 1.0385 0.0004 0.04%
2025-04-22 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0385 1.0385 1.0378 1.0378 0.0007 0.07%
2025-04-21 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0378 1.0378 1.0364 1.0364 0.0014 0.14%
2025-04-18 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0364 1.0364 1.0360 1.0360 0.0004 0.04%
2025-04-17 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0360 1.0360 1.0356 1.0356 0.0004 0.04%
2025-04-16 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0356 1.0356 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0360 1.0360 1.0370 1.0370 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0370 1.0370 1.0353 1.0353 0.0017 0.16%
2025-04-11 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0353 1.0353 1.0341 1.0341 0.0012 0.12%
2025-04-10 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0341 1.0341 1.0301 1.0301 0.0040 0.39%
2025-04-09 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0301 1.0301 1.0281 1.0281 0.0020 0.19%
2025-04-08 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0281 1.0281 1.0267 1.0267 0.0014 0.14%
2025-04-07 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0267 1.0267 1.0433 1.0433 -0.0166 -1.59%
2025-04-03 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0433 1.0433 1.0448 1.0448 -0.0015 -0.14%
2025-04-02 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0448 1.0448 1.0433 1.0433 0.0015 0.14%
2025-04-01 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0433 1.0433 1.0426 1.0426 0.0007 0.07%
2025-03-31 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0426 1.0426 1.0434 1.0434 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0434 1.0434 1.0452 1.0452 -0.0018 -0.17%
2025-03-27 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0447 1.0447 0.0005 0.05%
2025-03-26 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0447 1.0447 1.0439 1.0439 0.0008 0.08%
2025-03-25 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0439 1.0439 1.0429 1.0429 0.0010 0.10%
2025-03-24 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0429 1.0429 1.0419 1.0419 0.0010 0.10%
2025-03-21 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0449 1.0449 -0.0030 -0.29%
2025-03-20 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0449 1.0449 1.0452 1.0452 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0454 1.0454 1.0438 1.0438 0.0016 0.15%
2025-03-17 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2025-03-14 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0436 1.0436 1.0404 1.0404 0.0032 0.31%
2025-03-13 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0404 1.0404 1.0413 1.0413 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0416 1.0416 1.0421 1.0421 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0422 1.0422 1.0432 1.0432 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0432 1.0432 1.0419 1.0419 0.0013 0.12%
2025-03-05 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0406 1.0406 0.0013 0.12%
2025-03-04 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0406 1.0406 1.0401 1.0401 0.0005 0.05%
2025-03-03 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2025-02-28 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0400 1.0400 1.0419 1.0419 -0.0019 -0.18%
2025-02-27 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-02-26 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0418 1.0418 1.0399 1.0399 0.0019 0.18%
2025-02-25 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0399 1.0399 1.0409 1.0409 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0409 1.0409 1.0420 1.0420 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-02-20 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0428 1.0428 -0.0009 -0.09%
2025-02-19 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0428 1.0428 1.0416 1.0416 0.0012 0.12%
2025-02-18 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0416 1.0416 1.0436 1.0436 -0.0020 -0.19%
2025-02-17 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0436 1.0436 1.0436 1.0436 0.0000 0.00%
2025-02-14 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0436 1.0436 1.0443 1.0443 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0443 1.0443 1.0449 1.0449 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0449 1.0449 1.0437 1.0437 0.0012 0.11%
2025-02-11 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0437 1.0437 1.0439 1.0439 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0439 1.0439 1.0436 1.0436 0.0003 0.03%
2025-02-07 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0436 1.0436 1.0419 1.0419 0.0017 0.16%
2025-02-06 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0419 1.0419 1.0399 1.0399 0.0020 0.19%
2025-02-05 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0399 1.0399 1.0413 1.0413 -0.0014 -0.13%
2025-01-27 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0413 1.0413 1.0399 1.0399 0.0014 0.13%
2025-01-22 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0374 1.0374 1.0388 1.0388 -0.0014 -0.13%
2025-01-14 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0373 1.0373 1.0334 1.0334 0.0039 0.38%
2025-01-13 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0334 1.0334 1.0350 1.0350 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0350 1.0350 1.0366 1.0366 -0.0016 -0.15%
2025-01-09 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0366 1.0366 1.0378 1.0378 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0378 1.0378 1.0379 1.0379 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0379 1.0379 1.0369 1.0369 0.0010 0.10%
2025-01-06 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2025-01-03 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0365 1.0365 1.0378 1.0378 -0.0013 -0.13%
2025-01-02 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0378 1.0378 1.0404 1.0404 -0.0026 -0.25%
2024-12-31 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0404 1.0404 1.0424 1.0424 -0.0020 -0.19%
2024-12-26 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0406 1.0406 1.0398 1.0398 0.0008 0.08%
2024-12-25 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0403 1.0403 1.0388 1.0388 0.0015 0.14%
2024-12-23 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0388 1.0388 1.0391 1.0391 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0391 1.0391 1.0380 1.0380 0.0011 0.11%
2024-12-19 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0380 1.0380 1.0378 1.0378 0.0002 0.02%
2024-12-18 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0378 1.0378 1.0373 1.0373 0.0005 0.05%
2024-12-17 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0373 1.0373 1.0390 1.0390 -0.0017 -0.16%
2024-12-16 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0390 1.0390 1.0384 1.0384 0.0006 0.06%
2024-12-13 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0384 1.0384 1.0396 1.0396 -0.0012 -0.12%
2024-12-12 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0396 1.0396 1.0375 1.0375 0.0021 0.20%
2024-12-11 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2024-12-10 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0366 1.0366 1.0338 1.0338 0.0028 0.27%
2024-12-09 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0338 1.0338 1.0329 1.0329 0.0009 0.09%
2024-12-06 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0329 1.0329 1.0308 1.0308 0.0021 0.20%
2024-12-05 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0308 1.0308 1.0299 1.0299 0.0009 0.09%
2024-12-04 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2024-12-03 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0299 1.0299 1.0292 1.0292 0.0007 0.07%
2024-12-02 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0292 1.0292 1.0259 1.0259 0.0033 0.32%
2024-11-29 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0259 1.0259 1.0234 1.0234 0.0025 0.24%
2024-11-28 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2024-11-27 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0234 1.0234 1.0207 1.0207 0.0027 0.26%
2024-11-26 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-11-25 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2024-11-22 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0205 1.0205 1.0242 1.0242 -0.0037 -0.36%
2024-11-21 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0242 1.0242 1.0237 1.0237 0.0005 0.05%
2024-11-20 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0237 1.0237 1.0227 1.0227 0.0010 0.10%
2024-11-19 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0227 1.0227 1.0208 1.0208 0.0019 0.19%
2024-11-18 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0208 1.0208 1.0222 1.0222 -0.0014 -0.14%
2024-11-15 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0222 1.0222 1.0239 1.0239 -0.0017 -0.17%
2024-11-14 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0239 1.0239 1.0262 1.0262 -0.0023 -0.22%
2024-11-13 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0262 1.0262 1.0256 1.0256 0.0006 0.06%
2024-11-12 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0261 1.0261 1.0246 1.0246 0.0015 0.15%
2024-11-08 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0246 1.0246 1.0255 1.0255 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0255 1.0255 1.0223 1.0223 0.0032 0.31%
2024-11-06 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0223 1.0223 1.0229 1.0229 -0.0006 -0.06%
2024-11-05 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0229 1.0229 1.0201 1.0201 0.0028 0.27%
2024-11-04 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0201 1.0201 1.0181 1.0181 0.0020 0.20%
2024-11-01 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-10-31 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0178 1.0178 1.0182 1.0182 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0182 1.0182 1.0191 1.0191 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0191 1.0191 1.0204 1.0204 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0204 1.0204 1.0196 1.0196 0.0008 0.08%
2024-10-25 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2024-10-24 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0193 1.0193 1.0210 1.0210 -0.0017 -0.17%
2024-10-23 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0210 1.0210 1.0214 1.0214 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-10-21 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0213 1.0213 1.0205 1.0205 0.0008 0.08%
2024-10-18 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0205 1.0205 1.0173 1.0173 0.0032 0.31%
2024-10-17 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0173 1.0173 1.0177 1.0177 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0177 1.0177 1.0168 1.0168 0.0009 0.09%
2024-10-15 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0168 1.0168 1.0182 1.0182 -0.0014 -0.14%
2024-10-14 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0182 1.0182 1.0135 1.0135 0.0047 0.46%
2024-10-11 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0160 1.0160 -0.0025 -0.25%
2024-10-10 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0160 1.0160 1.0136 1.0136 0.0024 0.24%
2024-10-09 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0243 1.0243 -0.0107 -1.04%
2024-10-08 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0243 1.0243 1.0197 1.0197 0.0046 0.45%
2024-09-30 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0197 1.0197 1.0120 1.0120 0.0077 0.76%
2024-09-27 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2024-09-26 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0084 1.0084 0.0035 0.35%
2024-09-25 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0084 1.0084 1.0067 1.0067 0.0017 0.17%
2024-09-24 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0031 1.0031 0.0036 0.36%
2024-09-23 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05%
2024-09-20 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0026 1.0026 1.0029 1.0029 -0.0003 -0.03%
2024-09-19 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0024 1.0024 0.0005 0.05%
2024-09-18 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0016 1.0016 0.0008 0.08%
2024-09-13 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0041 1.0041 -0.0012 -0.12%
2024-09-06 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0041 1.0041 1.0053 1.0053 -0.0012 -0.12%
2024-09-05 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2024-09-04 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0046 1.0046 1.0051 1.0051 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2024-09-02 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0047 1.0047 1.0054 1.0054 -0.0007 -0.07%
2024-08-30 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0054 1.0054 1.0042 1.0042 0.0012 0.12%
2024-08-29 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0044 1.0044 1.0061 1.0061 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0061 1.0061 1.0058 1.0058 0.0003 0.03%
2024-08-23 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2024-08-22 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0058 1.0058 1.0062 1.0062 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0062 1.0062 1.0069 1.0069 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%
2024-08-19 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0086 1.0086 1.0077 1.0077 0.0009 0.09%
2024-08-16 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0077 1.0077 1.0085 1.0085 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2024-08-14 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0097 1.0097 -0.0012 -0.12%
2024-08-13 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-08-12 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0093 1.0093 1.0102 1.0102 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0102 1.0102 1.0109 1.0109 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0109 1.0109 1.0112 1.0112 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0112 1.0112 1.0110 1.0110 0.0002 0.02%
2024-08-06 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2024-08-05 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0108 1.0108 1.0136 1.0136 -0.0028 -0.28%
2024-08-02 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0136 1.0136 1.0147 1.0147 -0.0011 -0.11%
2024-07-31 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0153 1.0153 1.0116 1.0116 0.0037 0.37%
2024-07-30 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0116 1.0116 1.0122 1.0122 -0.0006 -0.06%
2024-07-29 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0122 1.0122 1.0126 1.0126 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0126 1.0126 1.0105 1.0105 0.0021 0.21%
2024-07-25 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0105 1.0105 1.0115 1.0115 -0.0010 -0.10%
2024-07-24 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0115 1.0115 1.0137 1.0137 -0.0022 -0.22%
2024-07-23 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0137 1.0137 1.0171 1.0171 -0.0034 -0.33%
2024-07-22 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0171 1.0171 1.0180 1.0180 -0.0009 -0.09%
2024-07-19 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2024-07-18 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2024-07-17 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0181 1.0181 1.0202 1.0202 -0.0021 -0.21%
2024-07-16 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0202 1.0202 1.0207 1.0207 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0207 1.0207 1.0214 1.0214 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0214 1.0214 1.0219 1.0219 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0219 1.0219 1.0204 1.0204 0.0015 0.15%
2024-07-10 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0204 1.0204 1.0209 1.0209 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0209 1.0209 1.0184 1.0184 0.0025 0.25%
2024-07-08 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0184 1.0184 1.0202 1.0202 -0.0018 -0.18%
2024-07-05 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2024-07-04 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0199 1.0199 1.0211 1.0211 -0.0012 -0.12%
2024-07-03 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0211 1.0211 1.0229 1.0229 -0.0018 -0.18%
2024-07-02 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0229 1.0229 1.0245 1.0245 -0.0016 -0.16%
2024-07-01 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0245 1.0245 1.0224 1.0224 0.0021 0.21%
2024-06-28 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0224 1.0224 1.0205 1.0205 0.0019 0.19%
2024-06-27 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0205 1.0205 1.0220 1.0220 -0.0015 -0.15%
2024-06-26 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0220 1.0220 1.0201 1.0201 0.0019 0.19%
2024-06-25 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0201 1.0201 1.0199 1.0199 0.0002 0.02%
2024-06-24 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0199 1.0199 1.0225 1.0225 -0.0026 -0.25%
2024-06-21 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0225 1.0225 1.0220 1.0220 0.0005 0.05%
2024-06-20 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0220 1.0220 1.0237 1.0237 -0.0017 -0.17%
2024-06-19 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0237 1.0237 1.0249 1.0249 -0.0012 -0.12%
2024-06-18 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0249 1.0249 1.0234 1.0234 0.0015 0.15%
2024-06-17 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0234 1.0234 1.0238 1.0238 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0238 1.0238 1.0231 1.0231 0.0007 0.07%
2024-06-13 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0231 1.0231 1.0242 1.0242 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0242 1.0242 1.0235 1.0235 0.0007 0.07%
2024-06-11 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0235 1.0235 1.0241 1.0241 -0.0006 -0.06%
2024-06-07 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05%
2024-06-06 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0236 1.0236 1.0245 1.0245 -0.0009 -0.09%
2024-06-05 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0245 1.0245 1.0266 1.0266 -0.0021 -0.20%
2024-06-04 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0266 1.0266 1.0248 1.0248 0.0018 0.18%
2024-06-03 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0248 1.0248 1.0260 1.0260 -0.0012 -0.12%
2024-05-31 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0262 1.0262 1.0272 1.0272 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2024-05-28 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0270 1.0270 1.0279 1.0279 -0.0009 -0.09%
2024-05-27 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0279 1.0279 1.0254 1.0254 0.0025 0.24%
2024-05-24 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0254 1.0254 1.0260 1.0260 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 017625 農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C 1.0260 1.0260 1.0279 1.0279 -0.0019 -0.18%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%