農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C基金凈值查詢(017625)
今天最新凈值
1.0437
-0.0008 -0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0432
-0.0005 -0.0499%
- 累計凈值：1.0437
- 成立日期：2023-03-21
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5492億
- 最近資產(chǎn)：0.17億元
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：劉莎莎 錢大千
近一季農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C基金凈值查詢
近一季,農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C(017625)基金累計收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-15 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-10 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-09 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-07 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0166 |
-1.59% |
| 2025-04-03 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-02 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-27 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0449 |
1.0449 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-03-13 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0422 |
1.0422 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0432 |
1.0432 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-27 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
017625 |
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0011 |
-0.11% |
