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廣發(fā)安頤一年持有期混合C基金凈值查詢(017616)

今天最新凈值 0.9884 0.0010 0.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9887 -0.0014 -0.1385%
  • 累計凈值：0.9884
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6234億
  • 最近資產：2.52億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：曾剛
近一周廣發(fā)安頤一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)安頤一年持有期混合C(017616)基金累計收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9901 0.9901 0.9884 0.9884 0.0017 0.17%
2025-05-20 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9874 0.9874 0.0010 0.10%
2025-05-19 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9874 0.9874 0.9873 0.9873 0.0001 0.01%
2025-05-16 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9883 0.9883 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 017616 廣發(fā)安頤一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9904 0.9904 -0.0021 -0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%